SCAP

$37.26
Showing 75 of 76 holdings(as of Sep 30, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1SNEXStonex Group Inc4.39%6,579$661.4K••••••••••••••••••••••
2GNLGlobal Net Lease Cumulative Rede4.33%82,004$652.8K••••••••••••••••••••••
3MKSIMks Instruments Inc4.21%4,772$634.5K••••••••••••••••••••••
4EWBCEast  West  Bancorp  Inc 4.13%5,861$622.0K••••••••••••••••••••••
5SAROStandardaero Inc4.12%22,839$620.5K••••••••••••••••••••••
6CASYCaseys General Stores Inc4.10%1,114$616.9K••••••••••••••••••••••
7NWENorthwestern Corp4.06%10,358$611.1K••••••••••••••••••••••
8WYNNWynn Resorts Ltd.4.03%4,995$607.2K••••••••••••••••••••••
9NVT:LNNvent Electric Plc3.90%5,946$587.0K••••••••••••••••••••••
10OASChord Energy Corp3.89%5,963$586.6K••••••••••••••••••••••
11NTBBank Of N T Butterfield & Son Ltd., The3.73%13,294$561.4K••••••••••••••••••••••
12PAGPPlains Gp Holdings Lp3.69%31,562$555.5K••••••••••••••••••••••
13LYFTLyft Inc. Class A3.54%25,172$532.6K••••••••••••••••••••••
14SPXCSpx Technologies3.42%2,731$514.7K••••••••••••••••••••••
15DKLDelek Logistics3.31%11,076$498.3K••••••••••••••••••••••
16FGXXXFirst American Government Obligations Fund - Class X - 5.24% (G) 3.06%460,707$460.7K••••••••••••••••••••••
17FXFXXFxfxx - First American Treasury Obligs Fd Cl X3.06%460,707$460.7K••••••••••••••••••••••
18KRCKrc Kilroy Realty Corp.3.03%11,008$455.8K••••••••••••••••••••••
19AGNCAgnc Investment Reit Corp.2.99%44,347$450.6K••••••••••••••••••••••
20NYTNew York Times-A2.96%8,073$446.2K••••••••••••••••••••••
21OTTROtter Tail Corp.2.89%5,624$435.6K••••••••••••••••••••••
22ESIElement Solutions Inc2.81%16,082$423.8K••••••••••••••••••••••
23PFBCPreferred Bank/los Angeles Ca2.71%4,559$408.1K••••••••••••••••••••••
24BRXBrixmor Property Group Inc Reit USD.012.62%14,680$395.0K••••••••••••••••••••••
25BPOPPOPULAR INC2.58%3,087$388.4K••••••••••••••••••••••
26RITM.P.DRithm Capital Corp Preferred Series D2.36%32,482$355.7K••••••••••••••••••••••
27-Ag Mortgage Investment Trust Inc 8% 09/17/21742.28%15,999$344.0K••••••••••••••••••••••
28IWMIshares Russell2.22%1,354$334.1K••••••••••••••••••••••
29LAZLazard Inc Common Stock Usd.011.99%6,113$300.2K••••••••••••••••••••••
30HLIHoulihan Lokey, Inc.1.91%1,504$287.7K••••••••••••••••••••••
31CIM.PR.AChimera Investment Corp1.80%12,126$271.1K••••••••••••••••••••••
32CIM.PBChimera Investment Corp Preferred Stock1.70%10,593$256.4K••••••••••••••••••••••
33AVNTAvient Corp1.69%7,912$254.0K••••••••••••••••••••••
34AGNC V6.875 PERP DAgnc Investment Corp 6.875/Var Perp Pfd1.68%10,191$253.7K••••••••••••••••••••••
35ASIXAdvansix Inc1.67%12,201$251.1K••••••••••••••••••••••
36BHRBraehmar Hotels & Resorts Inc1.66%95,000$249.8K••••••••••••••••••••••
37STAGStag Indl Inc Com1.58%6,524$237.7K••••••••••••••••••••••
38HRIHerc Holdings Inc Com1.55%1,883$233.8K••••••••••••••••••••••
39WALBw Real Estate Inc1.52%2,773$228.4K••••••••••••••••••••••
40DHC 6.25 02/01/46Diversified Heal 6.25 Pfd1.50%12,626$226.0K••••••••••••••••••••••
41APO.PAApollo Global Management Preferred Stock 07/26 6.751.41%3,184$212.7K••••••••••••••••••••••
42ORIOld Republic International Corporation1.40%4,855$210.2K••••••••••••••••••••••
43PKPark Hotels & Resorts Inc.1.37%19,111$206.8K••••••••••••••••••••••
44CIVICivitas Resources Inc1.32%5,750$198.4K••••••••••••••••••••••
45WWDWoodward, Inc.1.28%768$193.3K••••••••••••••••••••••
46WUWestern Union1.23%22,879$185.1K••••••••••••••••••••••
47-Redwood Trust Inc 9.125% 03/01/20301.09%6,612$163.4K••••••••••••••••••••••
48-Kkr & Co Inc 6.25% 03/01/20281.01%3,000$151.9K••••••••••••••••••••••
49BHF 6.75 PERP BBrighthouse Sr B 6.75 Pfd0.92%8,585$139.1K••••••••••••••••••••••
50PBI 6.7 03/07/43Pitney Bowes Inc., Pfd.0.92%7,039$138.8K••••••••••••••••••••••
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SCAP Holdings

75 of 76 holdings

  • 1

    Stonex Group Inc

    SNEXFinancials
    4.39%
  • 2

    Global Net Lease Cumulative Rede

    GNLReal Estate
    4.33%
  • 3

    Mks Instruments Inc

    MKSIInformation Technology
    4.21%
  • 4

    East  West  Bancorp  Inc 

    EWBCFinancials
    4.13%
  • 5

    Standardaero Inc

    SAROIndustrials
    4.12%
  • 6

    Caseys General Stores Inc

    CASYConsumer Staples
    4.10%
  • 7

    Northwestern Corp

    NWEUtilities
    4.06%
  • 8

    Wynn Resorts Ltd.

    WYNNConsumer Discretionary
    4.03%
  • 9

    Nvent Electric Plc

    NVT:LNUnknown
    3.90%
  • 10

    Chord Energy Corp

    OASEnergy
    3.89%
  • 11

    Bank Of N T Butterfield & Son Ltd., The

    NTBFinancials
    3.73%
  • 12

    Plains Gp Holdings Lp

    PAGPEnergy
    3.69%
  • 13

    Lyft Inc. Class A

    LYFTConsumer Discretionary
    3.54%
  • 14

    Spx Technologies

    SPXCIndustrials
    3.42%
  • 15

    Delek Logistics

    DKLEnergy
    3.31%
  • 16

    First American Government Obligations Fund - Class X - 5.24% (G)

    FGXXXFinancials
    3.06%
  • 17

    Fxfxx - First American Treasury Obligs Fd Cl X

    FXFXXFinancials
    3.06%
  • 18

    Krc Kilroy Realty Corp.

    KRCReal Estate
    3.03%
  • 19

    Agnc Investment Reit Corp.

    AGNCFinancials
    2.99%
  • 20

    New York Times-A

    NYTCommunication Services
    2.96%
  • 21

    Otter Tail Corp.

    OTTRIndustrials
    2.89%
  • 22

    Element Solutions Inc

    ESIMaterials
    2.81%
  • 23

    Preferred Bank/los Angeles Ca

    PFBCFinancials
    2.71%
  • 24

    Brixmor Property Group Inc Reit USD.01

    BRXReal Estate
    2.62%
  • 25

    POPULAR INC

    BPOPFinancials
    2.58%
  • 26

    Rithm Capital Corp Preferred Series D

    RITM.P.DFinancials
    2.36%
  • 27

    Ag Mortgage Investment Trust Inc 8% 09/17/2174

    Other
    2.28%
  • 28

    Ishares Russell

    IWMFinancials
    2.22%
  • 29

    Lazard Inc Common Stock Usd.01

    LAZFinancials
    1.99%
  • 30

    Houlihan Lokey, Inc.

    HLIFinancials
    1.91%
  • 31

    Chimera Investment Corp

    CIM.PR.AReal Estate
    1.80%
  • 32

    Chimera Investment Corp Preferred Stock

    CIM.PBReal Estate
    1.70%
  • 33

    Avient Corp

    AVNTMaterials
    1.69%
  • 34

    Agnc Investment Corp 6.875/Var Perp Pfd

    AGNC V6.875 PERP DFinancials
    1.68%
  • 35

    Advansix Inc

    ASIXMaterials
    1.67%
  • 36

    Braehmar Hotels & Resorts Inc

    BHRReal Estate
    1.66%
  • 37

    Stag Indl Inc Com

    STAGReal Estate
    1.58%
  • 38

    Herc Holdings Inc Com

    HRIIndustrials
    1.55%
  • 39

    Bw Real Estate Inc

    WALFinancials
    1.52%
  • 40

    Diversified Heal 6.25 Pfd

    DHC 6.25 02/01/46Real Estate
    1.50%
  • 41

    Apollo Global Management Preferred Stock 07/26 6.75

    APO.PAFinancials
    1.41%
  • 42

    Old Republic International Corporation

    ORIFinancials
    1.40%
  • 43

    Park Hotels & Resorts Inc.

    PKReal Estate
    1.37%
  • 44

    Civitas Resources Inc

    CIVIEnergy
    1.32%
  • 45

    Woodward, Inc.

    WWDIndustrials
    1.28%
  • 46

    Western Union

    WUFinancials
    1.23%
  • 47

    Redwood Trust Inc 9.125% 03/01/2030

    Other
    1.09%
  • 48

    Kkr & Co Inc 6.25% 03/01/2028

    Other
    1.01%
  • 49

    Brighthouse Sr B 6.75 Pfd

    BHF 6.75 PERP BFinancials
    0.92%
  • 50

    Pitney Bowes Inc., Pfd.

    PBI 6.7 03/07/43Information Technology
    0.92%
  • 51

    Atlanticus Holdings Corp 9.25% 01/31/2029

    Other
    0.89%
  • 52

    New York Community Bancorp, Inc., Series A., Pfd.

    FLG V6.375 PERP A.Financials
    0.87%
  • 53

    Sce Trust Iv

    SCE.PJUtilities
    0.87%
  • 54

    Merchants Bancorp/In 7.625% 10/01/2174

    MBIN 7.625 PERPFinancials
    0.77%
  • 55

    Global Net Lease Pref Series A Inc

    GNL.PAReal Estate
    0.71%
  • 56

    Agnc Investment Corp 8.75% 01/15/2174

    Other
    0.55%
  • 57

    Diversified Healthcare Trust 5.625% 08/01/2042

    Other
    0.51%
  • 58

    Brighthous Sr C 5.375 Pfd

    BHF 5.375 PERP CFinancials
    0.50%
  • 59

    Iwm Us 10/10/25 C257

    Other
    0.00%
  • 60

    Iwm Us 10/24/25 C259

    Other
    0.00%
  • 61

    Iwm Us 10/24/25 C270

    Other
    0.00%
  • 62

    Iwm Us 10/17/25 C255

    Other
    0.00%
  • 63

    Iwm Us 10/31/25 C275

    Other
    0.00%
  • 64

    Iwm Us 10/10/25 C252

    Other
    0.00%
  • 65

    Iwm Us 10/24/25 C265

    Other
    0.00%
  • 66

    Iwm Us 10/17/25 C257

    Other
    0.00%
  • 67

    Iwm Us 10/17/25 C265

    Other
    0.00%
  • 68

    Iwm Us 10/10/25 C255

    Other
    0.00%
  • 69

    Iwm Us 10/31/25 C270

    Other
    0.00%
  • 70

    Iwm Us 10/17/25 C260

    Other
    0.00%
  • 71

    Iwm Us 10/31/25 C265

    Other
    -0.01%
  • 72

    Iwm Us 11/07/25 C265

    Other
    -0.02%
  • 73

    Iwm Us 11/07/25 C260

    Other
    -0.02%
  • 74

    Iwm Us 11/14/25 C265

    Other
    -0.02%
  • 75

    Cash & Other

    Other
    -33.23%