AAPU

$31.55
Showing 10 of 10 holdings(as of Oct 31, 2025)Top 10 Weight: 291.09%
#TickerNameWeightSharesMkt ValueShare ChgSectorIndustry
1-Apple Inc Swap118.56%948,951$256.57M••••••••••••••••••••••
2-Apple Inc Swap49.52%396,394$107.17M••••••••••••••••••••••
3DIRXXDreyfus Trsry Securities Cash Mgmt35.70%77,261,164$77.26M••••••••••••••••••••••
4DGCXXDreyfus Govt Cash Man Ins31.51%68,197,486$68.20M••••••••••••••••••••••
5FTIXXGs Financial Square Treasury Instruments Fund22.27%48,188,659$48.19M••••••••••••••••••••••
6-Apple Inc Swap16.14%129,170$34.92M••••••••••••••••••••••
7AAPLApple Inc11.39%91,184$24.65M••••••••••••••••••••••
8-Apple Inc Swap4.05%32,380$8.75M••••••••••••••••••••••
9FGTXXGoldman Sachs Fin Gov 465 Institut1.61%3,480,000$3.48M••••••••••••••••••••••
10-Enable Midstream Partners Lp 4.4 03/15/20270.34%2,717$734.6K••••••••••••••••••••••
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Showing 10 of 10 holdingsTop 10 Weight: 291.09%
#TickerNameIndustryWeightAllocation
1-Apple Inc SwapOther118.56%
2-Apple Inc SwapOther49.52%
3DIRXXDreyfus Trsry Securities Cash MgmtUnknown35.70%
4DGCXXDreyfus Govt Cash Man InsUnknown31.51%
5FTIXXGs Financial Square Treasury Instruments FundUnknown22.27%
6-Apple Inc SwapOther16.14%
7AAPLApple IncInformation Technology11.39%
8-Apple Inc SwapOther4.05%
9FGTXXGoldman Sachs Fin Gov 465 InstitutUnknown1.61%
10-Enable Midstream Partners Lp 4.4 03/15/2027Other0.34%
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