AMDY

$37.95
Showing 14 of 13 holdings(as of Oct 31, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1-Cash & Other53.73%117,847,209$117.85M••••••••••••••••••••••
2B 0 07/09/26United States Treasury Bill 07/09/202613.13%29,475,000$28.80M••••••••••••••••••••••
3B 0 02/19/26United States Treasury Bill 02/19/202611.50%25,468,000$25.22M••••••••••••••••••••••
4T 3.875 01/15/26United States Treasury Note/Bondus Treasury N/B11.03%24,192,000$24.19M••••••••••••••••••••••
5-Canadian Dollar7.52%8,985$16.49M••••••••••••••••••••••
6B 0 06/11/26Treasury Bill Jun 11, 20266.97%15,614,000$15.30M••••••••••••••••••••••
7FGXXXFirst American Government Obligations Fund - Class X - 5.24% (G) 2.49%5,471,646$5.47M••••••••••••••••••••••
8-Treasury Bill 0% Apr 09, 20262.31%5,149,000$5.07M••••••••••••••••••••••
9-United States Treasury Bill 08/06/20262.31%5,204,000$5.07M••••••••••••••••••••••
10-Net Other Assets0.10%5,292$222.3K••••••••••••••••••••••
11-Amd Us 11/21/25 C2750.06%3,693$121.9K••••••••••••••••••••••
12-Amd Us 11/21/25 C257.5-0.26%-3,310$-577595••••••••••••••••••••••
13-Amd Us 11/21/25 C260-0.36%-5,675$-783150••••••••••••••••••••••
14-Amd 01/16/2026 250.01 P-10.55%-8,985$-23130552••••••••••••••••••••••

AMDY Holdings

14 of 13 holdings

  • 1

    Cash & Other

    Other
    53.73%
  • 2

    United States Treasury Bill 07/09/2026

    B 0 07/09/26Financials
    13.13%
  • 3

    United States Treasury Bill 02/19/2026

    B 0 02/19/26Financials
    11.50%
  • 4

    United States Treasury Note/Bondus Treasury N/B

    T 3.875 01/15/26Financials
    11.03%
  • 5

    Canadian Dollar

    Other
    7.52%
  • 6

    Treasury Bill Jun 11, 2026

    B 0 06/11/26Financials
    6.97%
  • 7

    First American Government Obligations Fund - Class X - 5.24% (G)

    FGXXXFinancials
    2.49%
  • 8

    Treasury Bill 0% Apr 09, 2026

    Other
    2.31%
  • 9

    United States Treasury Bill 08/06/2026

    Other
    2.31%
  • 10

    Net Other Assets

    Other
    0.10%
  • 11

    Amd Us 11/21/25 C275

    Other
    0.06%
  • 12

    Amd Us 11/21/25 C257.5

    Other
    -0.26%
  • 13

    Amd Us 11/21/25 C260

    Other
    -0.36%
  • 14

    Amd 01/16/2026 250.01 P

    Other
    -10.55%