ASMG

$36.68
Showing 5 of 5 holdings(as of Oct 31, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1-Coca-Cola Co 2.9 05/25/2027114.23%14,413$15.04M••••••••••••••••••••••
2-Asml Holding Nv Swap - L - Cantor57.66%7,275$7.59M••••••••••••••••••••••
3-Asml Holding Nv Swap - L - Marex28.06%3,540$3.69M••••••••••••••••••••••
4NMFBny Cash Reserve11.20%1,475,459$1.48M••••••••••••••••••••••
5-Cash & Other-111.17%-14,641,110$-14641110••••••••••••••••••••••

ASMG Holdings

5 of 5 holdings

  • 1

    Coca-Cola Co 2.9 05/25/2027

    Other
    114.23%
  • 2

    Asml Holding Nv Swap - L - Cantor

    Other
    57.66%
  • 3

    Asml Holding Nv Swap - L - Marex

    Other
    28.06%
  • 4

    Bny Cash Reserve

    NMFUnknown
    11.20%
  • 5

    Cash & Other

    Other
    -111.17%