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Showing 10 of 6,617 holdings(as of Sep 30, 2025)Top 10 Weight: 5.07%
#TickerNameWeightSharesMkt ValueShare ChgSectorIndustry
1-Mktliq 2049-12-312.12%-$2.34B••••••••••••••••••••••
2-French Republic Government Bond Oat 2.75 2029-02-250.44%-$486.30M••••••••••••••••••••••
3-United Kingdom Gilt 4.125 2029-07-220.38%-$420.80M••••••••••••••••••••••
4-United Kingdom Gilt 4.125 2027-01-290.34%-$371.59M••••••••••••••••••••••
5-Bundesobligation 2.2 2028-04-130.33%-$370.10M••••••••••••••••••••••
6-United Kingdom Gilt 3.75 2038-01-290.33%-$359.44M••••••••••••••••••••••
7-French Republic Government Bond Oat 3 2034-11-250.30%-$332.55M••••••••••••••••••••••
8-French Republic Government Bond Oat 0 2027-02-250.28%-$305.84M••••••••••••••••••••••
9-United Kingdom Gilt 4.375 2030-03-070.28%-$305.35M••••••••••••••••••••••
10-Spy 05/29/2026 471.51 P0.27%-$299.62M••••••••••••••••••••••
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#TickerNameIndustryWeightAllocation
1-Mktliq 2049-12-31Other2.12%
2-French Republic Government Bond Oat 2.75 2029-02-25Other0.44%
3-United Kingdom Gilt 4.125 2029-07-22Other0.38%
4-United Kingdom Gilt 4.125 2027-01-29Other0.34%
5-Bundesobligation 2.2 2028-04-13Other0.33%
6-United Kingdom Gilt 3.75 2038-01-29Other0.33%
7-French Republic Government Bond Oat 3 2034-11-25Other0.30%
8-French Republic Government Bond Oat 0 2027-02-25Other0.28%
9-United Kingdom Gilt 4.375 2030-03-07Other0.28%
10-Spy 05/29/2026 471.51 POther0.27%
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