| 1 | XTSLA | Blackrock Cash Funds: Treasury, Sl Agency Shares | 5.92% | - | $16.57M | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 2 | B 0 09/02/25 | Treasury Bill Sep 02, 2025 | 5.36% | - | $15.00M | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 3 | B 0 09/16/25 | Treasury Bill Sep 16, 2025 | 5.35% | - | $14.98M | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 4 | B 0 10/14/25 | Treasury Bill 0% Oct 14, 2025 | 5.34% | - | $14.93M | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 5 | - | Cash Collateral USD Sgaft Dec 31, 2049 | 4.04% | - | $11.30M | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 6 | B 0 09/04/25 | Treasury Bill 09/25 0.00000 0.01 2025-09-04 | 3.57% | - | $10.00M | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 7 | B 0 10/02/25 | Us T Bill Zcp 10/02/25 | 3.56% | - | $9.96M | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 8 | B 0 10/09/25 | Treasury Bill Oct 09, 2025 | 3.56% | - | $9.96M | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 9 | B 0 11/13/25 | Treasury Bill 0 11/13/2025 | 3.55% | - | $9.92M | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 10 | - | Archer Daniels Midland 144A Sep 03, 2025 | 1.61% | - | $4.50M | •••••• | •••••••• | •••••••• |
