| 1 | XTSLA | Blackrock Cash Funds: Treasury, Sl Agency Shares | 11.78% | - | $76.89M | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 2 | - | Cash Collateral USD Bzuft Dec 31, 2049 | 5.28% | - | $34.49M | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 3 | B 0 10/02/25 | Us T Bill Zcp 10/02/25 | 4.58% | - | $29.89M | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 4 | B 0 09/04/25 | Treasury Bill 09/25 0.00000 0.01 2025-09-04 | 1.53% | - | $10.00M | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 5 | B 0 11/13/25 | Treasury Bill 0 11/13/2025 | 1.52% | - | $9.92M | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 6 | B 0 10/30/25 | Treasury Bill 0% Oct 30, 2025 | 1.52% | - | $9.93M | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 7 | B 0 12/11/25 | Treasury Bill Dec 11, 2025 | 1.51% | - | $9.89M | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 8 | - | Royal Bank Of Canada 144A Oct 03, 2025 | 1.29% | - | $8.41M | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 9 | B 0 05/14/26 | Us T Bill Zcp 05/14/26 | 1.12% | - | $7.30M | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 10 | - | Cash Collateral USD Gscft Dec 31, 2049 | 1.12% | - | $7.33M | •••••• | •••••••• | •••••••• |
