CONY

$29.83
Showing 24 of 24 holdings(as of Oct 31, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1B 0 07/09/26United States Treasury Bill 07/09/202640.71%436,204,000$426.18M••••••••••••••••••••••
2B 0 02/19/26United States Treasury Bill 02/19/202629.47%311,543,000$308.47M••••••••••••••••••••••
3B 0 06/11/26Treasury Bill Jun 11, 202624.15%258,098,000$252.83M••••••••••••••••••••••
4-United States Treasury Bill 08/06/202618.94%203,524,000$198.26M••••••••••••••••••••••
5-Treasury Bill 0% Apr 09, 20268.58%91,126,000$89.78M••••••••••••••••••••••
6-Coin Us 12/19/25 C3102.33%17,805$24.44M••••••••••••••••••••••
7FGXXXFirst American Government Obligations Fund - Class X - 5.24% (G) 2.24%23,486,374$23.49M••••••••••••••••••••••
8-Coin Us 12/19/25 C3900.45%18,870$4.76M••••••••••••••••••••••
9-Coin Us 11/21/25 C322.50.20%15,272$2.13M••••••••••••••••••••••
10-Coin Us 11/21/25 C3200.15%10,370$1.61M••••••••••••••••••••••
11T 3.875 01/15/26United States Treasury Note/Bondus Treasury N/B0.10%1,000,000$1.00M••••••••••••••••••••••
12-Coin Us 11/21/25 C317.50.09%5,033$898.4K••••••••••••••••••••••
13-Coin Us 11/21/25 C332.50.04%5,000$422.5K••••••••••••••••••••••
14-Coin Us 11/21/25 C3100.03%1,000$265.0K••••••••••••••••••••••
15-Coin Us 11/21/25 C292.5-0.07%-1,000$-715000••••••••••••••••••••••
16-Coin Us 11/21/25 C315-0.10%-5,000$-1007500••••••••••••••••••••••
17-Coin Us 11/21/25 C307.5-0.13%-4,000$-1324000••••••••••••••••••••••
18-Coin Us 11/21/25 C305-0.14%-4,000$-1430000••••••••••••••••••••••
19-Cash & Other-0.16%-1,681,582$-1681582••••••••••••••••••••••
20-Coin Us 11/21/25 C297.5-0.23%-4,533$-2436487••••••••••••••••••••••
21-Coin Us 11/21/25 C300-0.36%-7,970$-3745900••••••••••••••••••••••
22-Coin Us 11/21/25 C302.5-0.40%-10,172$-4195950••••••••••••••••••••••
23-Coin 12/19/2025 310.01 P-6.54%-17,805$-68417184••••••••••••••••••••••
24-Coin 12/19/2025 390.01 P-19.27%-18,870$-201750976••••••••••••••••••••••

CONY Holdings

24 of 24 holdings

  • 1

    United States Treasury Bill 07/09/2026

    B 0 07/09/26Financials
    40.71%
  • 2

    United States Treasury Bill 02/19/2026

    B 0 02/19/26Financials
    29.47%
  • 3

    Treasury Bill Jun 11, 2026

    B 0 06/11/26Financials
    24.15%
  • 4

    United States Treasury Bill 08/06/2026

    Other
    18.94%
  • 5

    Treasury Bill 0% Apr 09, 2026

    Other
    8.58%
  • 6

    Coin Us 12/19/25 C310

    Other
    2.33%
  • 7

    First American Government Obligations Fund - Class X - 5.24% (G)

    FGXXXFinancials
    2.24%
  • 8

    Coin Us 12/19/25 C390

    Other
    0.45%
  • 9

    Coin Us 11/21/25 C322.5

    Other
    0.20%
  • 10

    Coin Us 11/21/25 C320

    Other
    0.15%
  • 11

    United States Treasury Note/Bondus Treasury N/B

    T 3.875 01/15/26Financials
    0.10%
  • 12

    Coin Us 11/21/25 C317.5

    Other
    0.09%
  • 13

    Coin Us 11/21/25 C332.5

    Other
    0.04%
  • 14

    Coin Us 11/21/25 C310

    Other
    0.03%
  • 15

    Coin Us 11/21/25 C292.5

    Other
    -0.07%
  • 16

    Coin Us 11/21/25 C315

    Other
    -0.10%
  • 17

    Coin Us 11/21/25 C307.5

    Other
    -0.13%
  • 18

    Coin Us 11/21/25 C305

    Other
    -0.14%
  • 19

    Cash & Other

    Other
    -0.16%
  • 20

    Coin Us 11/21/25 C297.5

    Other
    -0.23%
  • 21

    Coin Us 11/21/25 C300

    Other
    -0.36%
  • 22

    Coin Us 11/21/25 C302.5

    Other
    -0.40%
  • 23

    Coin 12/19/2025 310.01 P

    Other
    -6.54%
  • 24

    Coin 12/19/2025 390.01 P

    Other
    -19.27%