EFFI

$24.95
Showing 88 of 88 holdings(as of Sep 30, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1OR:PAL'Oreal3.71%10,617$4.69M••••••••••••••••••••••
28015:JPToyota Tsusho Corp. Com Stk3.69%162,514$4.66M••••••••••••••••••••••
3AER:IEAercap Holdings NV3.67%36,979$4.64M••••••••••••••••••••••
4BSL:AUBlueScope Steel Ltd. Shs New3.57%300,108$4.52M••••••••••••••••••••••
57974:JPNintendo Co Ltd3.55%52,308$4.49M••••••••••••••••••••••
69101:JPNippon Yusen Kk3.46%127,600$4.37M••••••••••••••••••••••
7SOBIV:STSwedish Orphan Biovitrum AB (publ) Shs3.42%129,132$4.33M••••••••••••••••••••••
8AZN:LNAstrazeneca Plc3.19%23,661$4.04M••••••••••••••••••••••
96902:JPDenso Corp3.07%265,604$3.88M••••••••••••••••••••••
10MBG:SGMercedes-Benz Group AG Mercedes Benz Group Agnamens Aktien O N2.87%55,841$3.63M••••••••••••••••••••••
11LUG:CALundin Gold Inc2.70%52,169$3.41M••••••••••••••••••••••
126861:JPKeyence Corp2.69%8,800$3.40M••••••••••••••••••••••
13WN:CAGeorge Weston Ltd2.68%55,630$3.39M••••••••••••••••••••••
14SOONE:SMSonova Holding Ag-Reg2.59%11,857$3.27M••••••••••••••••••••••
15RXL:PARexel2.53%95,704$3.19M••••••••••••••••••••••
16RY:CARoyal Bank Of Canada.2.47%21,236$3.12M••••••••••••••••••••••
17III:LN3i Group Plc2.25%47,564$2.84M••••••••••••••••••••••
180QP2:SMZurich Insurance Group AG2.23%3,943$2.82M••••••••••••••••••••••
19SAPGSap Ag.2.13%9,944$2.69M••••••••••••••••••••••
20VOWG.P:BEVolkswagen Ag-pref2.11%24,375$2.67M••••••••••••••••••••••
21SGXL:SISingapore Exchange Limited Shs1.97%183,300$2.49M••••••••••••••••••••••
22CHKPCheck Point Software Technologies 1.93%12,099$2.44M••••••••••••••••••••••
23SOGN:PASociete Generale Sa1.76%33,491$2.23M••••••••••••••••••••••
24SAN:MABanco Santander Sa Spon Adr1.75%215,145$2.21M••••••••••••••••••••••
25SAMPO:FISampo Class A1.74%195,008$2.20M••••••••••••••••••••••
266098:TKRecruit Holdings Co Ltd1.72%40,604$2.17M••••••••••••••••••••••
276920:JPLasertec Corp1.70%15,800$2.14M••••••••••••••••••••••
28ENB:CAEnbridge Inc1.68%42,343$2.12M••••••••••••••••••••••
29UCG:MIUnicredit Spa1.59%26,785$2.01M••••••••••••••••••••••
30BXB:AUBrambles Ltd1.53%118,301$1.94M••••••••••••••••••••••
31RHO5:FFRoche Holding Ag- Genusschein1.50%5,245$1.89M••••••••••••••••••••••
32BP:LNBp Plc Common Stock USD.25 1.42%314,619$1.80M••••••••••••••••••••••
33MONC:MIMoncler Spa1.37%28,835$1.73M••••••••••••••••••••••
34VOD:LNVodafone Group Plc1.35%1,497,527$1.70M••••••••••••••••••••••
35MPLMedibank Private Ltd1.34%532,050$1.69M••••••••••••••••••••••
36BACR V9.625 PERPBarclays Plc (pfd) 9.63% 03/15/2172 Perpetual1.33%323,192$1.68M••••••••••••••••••••••
37MFC:CAManulife Financial Non Cumulative1.30%51,396$1.64M••••••••••••••••••••••
38SLF:CASun Life Financial, Inc.1.12%23,493$1.42M••••••••••••••••••••••
39CNA:LNCentrica Plc1.07%588,895$1.35M••••••••••••••••••••••
40ERIC.B:STEricsson Lm B Shs Common Stock Sek5.01.00%151,373$1.27M••••••••••••••••••••••
41AV:LNAviva Plc0.96%132,845$1.21M••••••••••••••••••••••
42BEPCBrookfield Renewable Corp.0.93%32,759$1.17M••••••••••••••••••••••
43STMN:SMStraumann Holding Ag-reg0.89%10,102$1.13M••••••••••••••••••••••
44GALP:PTGalp Energia Sgps Sa0.85%54,106$1.07M••••••••••••••••••••••
450QQ9:LNSuncorp Group Ltd. Common Stock0.81%76,123$1.03M••••••••••••••••••••••
46FUTU:HKFutu Holdings Ltd. - ADR0.81%6,050$1.03M••••••••••••••••••••••
47AKZOYAkzo Nobel Nv - Spon ADR0.81%14,448$1.03M••••••••••••••••••••••
48VWDRYVestas Wind Systems A/s (ADR)0.75%48,225$951.3K••••••••••••••••••••••
499434:JPSoftbank Corp0.73%6,814$923.3K••••••••••••••••••••••
50ASML:ASAsml Holding Nv Common Stock EUR.090.71%868$897.0K••••••••••••••••••••••
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EFFI Holdings

88 of 88 holdings

  • 1

    L'Oreal

    OR:PAUnknown
    3.71%
  • 2

    Toyota Tsusho Corp. Com Stk

    8015:JPUnknown
    3.69%
  • 3

    Aercap Holdings NV

    AER:IEIndustrials
    3.67%
  • 4

    BlueScope Steel Ltd. Shs New

    BSL:AUUnknown
    3.57%
  • 5

    Nintendo Co Ltd

    7974:JPConsumer Discretionary
    3.55%
  • 6

    Nippon Yusen Kk

    9101:JPUnknown
    3.46%
  • 7

    Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Shs

    SOBIV:STUnknown
    3.42%
  • 8

    Astrazeneca Plc

    AZN:LNUnknown
    3.19%
  • 9

    Denso Corp

    6902:JPUnknown
    3.07%
  • 10

    Mercedes-Benz Group AG Mercedes Benz Group Agnamens Aktien O N

    MBG:SGUnknown
    2.87%
  • 11

    Lundin Gold Inc

    LUG:CAUnknown
    2.70%
  • 12

    Keyence Corp

    6861:JPUnknown
    2.69%
  • 13

    George Weston Ltd

    WN:CAConsumer Staples
    2.68%
  • 14

    Sonova Holding Ag-Reg

    SOONE:SMUnknown
    2.59%
  • 15

    Rexel

    RXL:PAUnknown
    2.53%
  • 16

    Royal Bank Of Canada.

    RY:CAFinancials
    2.47%
  • 17

    3i Group Plc

    III:LNFinancials
    2.25%
  • 18

    Zurich Insurance Group AG

    0QP2:SMUnknown
    2.23%
  • 19

    Sap Ag.

    SAPGUnknown
    2.13%
  • 20

    Volkswagen Ag-pref

    VOWG.P:BEConsumer Discretionary
    2.11%
  • 21

    Singapore Exchange Limited Shs

    SGXL:SIUnknown
    1.97%
  • 22

    Check Point Software Technologies

    CHKPUnknown
    1.93%
  • 23

    Societe Generale Sa

    SOGN:PAUnknown
    1.76%
  • 24

    Banco Santander Sa Spon Adr

    SAN:MAFinancials
    1.75%
  • 25

    Sampo Class A

    SAMPO:FIUnknown
    1.74%
  • 26

    Recruit Holdings Co Ltd

    6098:TKIndustrials
    1.72%
  • 27

    Lasertec Corp

    6920:JPUnknown
    1.70%
  • 28

    Enbridge Inc

    ENB:CAEnergy
    1.68%
  • 29

    Unicredit Spa

    UCG:MIUnknown
    1.59%
  • 30

    Brambles Ltd

    BXB:AUUnknown
    1.53%
  • 31

    Roche Holding Ag- Genusschein

    RHO5:FFHealth Care
    1.50%
  • 32

    Bp Plc Common Stock USD.25

    BP:LNUnknown
    1.42%
  • 33

    Moncler Spa

    MONC:MIUnknown
    1.37%
  • 34

    Vodafone Group Plc

    VOD:LNCommunication Services
    1.35%
  • 35

    Medibank Private Ltd

    MPLUnknown
    1.34%
  • 36

    Barclays Plc (pfd) 9.63% 03/15/2172 Perpetual

    BACR V9.625 PERPFinancials
    1.33%
  • 37

    Manulife Financial Non Cumulative

    MFC:CAFinancials
    1.30%
  • 38

    Sun Life Financial, Inc.

    SLF:CAFinancials
    1.12%
  • 39

    Centrica Plc

    CNA:LNUnknown
    1.07%
  • 40

    Ericsson Lm B Shs Common Stock Sek5.0

    ERIC.B:STUnknown
    1.00%
  • 41

    Aviva Plc

    AV:LNUnknown
    0.96%
  • 42

    Brookfield Renewable Corp.

    BEPCUnknown
    0.93%
  • 43

    Straumann Holding Ag-reg

    STMN:SMUnknown
    0.89%
  • 44

    Galp Energia Sgps Sa

    GALP:PTUnknown
    0.85%
  • 45

    Suncorp Group Ltd. Common Stock

    0QQ9:LNIndustrials
    0.81%
  • 46

    Futu Holdings Ltd. - ADR

    FUTU:HKUnknown
    0.81%
  • 47

    Akzo Nobel Nv - Spon ADR

    AKZOYUnknown
    0.81%
  • 48

    Vestas Wind Systems A/s (ADR)

    VWDRYUnknown
    0.75%
  • 49

    Softbank Corp

    9434:JPUnknown
    0.73%
  • 50

    Asml Holding Nv Common Stock EUR.09

    ASML:ASUnknown
    0.71%
  • 51

    Glencore Plc Common Stock Usd.01

    GLEN:SMUnknown
    0.60%
  • 52

    Singapore Airlines Limited Shs

    SIAL:SIUnknown
    0.59%
  • 53

    Siemens Ag Common Stock

    SIEGYIndustrials
    0.58%
  • 54

    Pearson PLC

    PSOConsumer Discretionary
    0.58%
  • 55

    Nexi Spa

    NEXII:MIUnknown
    0.55%
  • 56

    Muenchener Rueckver Ag-Reg

    MURGYUnknown
    0.51%
  • 57

    Banco Bpm Spa

    BAMI:MIFinancials
    0.51%
  • 58

    Amadeus It Group Sa

    AMA:MAUnknown
    0.50%
  • 59

    Tokyo Gas Co. Ltd.

    9531:TKUnknown
    0.45%
  • 60

    Eqt Ab

    EQTAB:STUnknown
    0.44%
  • 61

    AXA SA

    0HAR:PAUnknown
    0.41%
  • 62

    Nippon Paint Holdings Co Ltd

    4612:JPUnknown
    0.40%
  • 63

    Abb Ltd-Reg

    ABBN:SMUnknown
    0.36%
  • 64

    Ageas

    AGS:BRConsumer Discretionary
    0.26%
  • 65

    Sun Hung Kai Properties Ltd - Common

    0016:HKUnknown
    0.25%
  • 66

    Klepierre

    LI:PAUnknown
    0.25%
  • 67

    Smiths Group Plc

    SMIN:LNUnknown
    0.23%
  • 68

    Capitaland Investment Ltd/Singapore

    CAPN:SIUnknown
    0.23%
  • 69

    Ipsen Sa

    IPN:PAUnknown
    0.22%
  • 70

    Airbus Se

    AIR:ASUnknown
    0.22%
  • 71

    Kbc Groep N.v.

    0EYG:LNFinancials
    0.21%
  • 72

    Singapore Dollar

    Other
    0.02%
  • 73

    Swedish Krona

    Other
    0.02%
  • 74

    Hong Kong Dollar

    Other
    0.01%
  • 75

    Nitto Denko Corp Common Stock

    6988:JPUnknown
    0.00%
  • 76

    DBS Group Holdings Ltd Dbs Group Holdings Ltd

    DBSM:SIUnknown
    0.00%
  • 77

    ShaanXi Provincial Natural Gas Co. Ltd.

    2267:JPUnknown
    0.00%
  • 78

    Australian Dollar

    ADZ9:AUUnknown
    0.00%
  • 79

    Daito Trust Construction Co. Ltd.

    1878:TKUnknown
    0.00%
  • 80

    Republic Services Inc 3.95 05/15/2028

    Other
    0.00%
  • 81

    Pound Sterling

    Other
    0.00%
  • 82

    SEK999999

    Other
    0.00%
  • 83

    Swiss Franc

    Other
    0.00%
  • 84

    SGD999999

    Other
    0.00%
  • 85

    EURo Currency

    Other
    0.00%
  • 86

    Japanese Yen

    Other
    0.00%
  • 87

    Canadian Dollar

    Other
    0.00%
  • 88

    Cash And Other Assets Less Liabilities

    Other
    -5.30%