FDIV

$28.19
Showing 62 of 62 holdings(as of Oct 31, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1GGenpactltd.2.32%32,958$1.45M••••••••••••••••••••••
2KVUEKenvue Inc2.27%88,198$1.42M••••••••••••••••••••••
3MDTMedtronic Plc Common2.21%13,740$1.38M••••••••••••••••••••••
4YUMYum! Brands, Inc.2.15%9,049$1.34M••••••••••••••••••••••
5VZVerizon Communications, Inc.2.12%32,125$1.32M••••••••••••••••••••••
6MKTXMarketaxess Holdings Inc?.?2.11%7,864$1.31M••••••••••••••••••••••
7FNFFidelity National Financial Inc2.10%22,852$1.31M••••••••••••••••••••••
8CLColgate-Palmolive Co2.08%16,507$1.30M••••••••••••••••••••••
9OKEOneok Inc.2.07%18,640$1.29M••••••••••••••••••••••
10APDAir Products & Chemicals Inc.2.06%5,081$1.29M••••••••••••••••••••••
11MOAltria Group Inc2.05%21,779$1.28M••••••••••••••••••••••
12AMAntero Midstream Corp2.05%71,264$1.28M••••••••••••••••••••••
13UNPUnion Pacific Corp2.04%5,747$1.27M••••••••••••••••••••••
14ABTAbbott Laboratories2.04%10,087$1.27M••••••••••••••••••••••
15EG:BMEverest Re Group, Ltd2.03%4,059$1.27M••••••••••••••••••••••
16MCDMcdonald'S Corp2.02%4,154$1.26M••••••••••••••••••••••
17GENGen Digital Inc2.01%48,064$1.25M••••••••••••••••••••••
18AWKAmerican Water Works Co. Inc.2.01%9,872$1.25M••••••••••••••••••••••
19MMCMarsh & Mclennan Cos., Inc.2.00%7,051$1.25M••••••••••••••••••••••
20DLBDolby Laboratories Inc-Cl A Common Stock2.00%19,178$1.25M••••••••••••••••••••••
21ITWIllinois Tool Works Inc.1.99%5,148$1.24M••••••••••••••••••••••
22PGProcter & Gamble Company1.98%8,407$1.24M••••••••••••••••••••••
23ARESAres Managem- A1.96%8,443$1.23M••••••••••••••••••••••
24MTCHMatch Group Inc.1.96%38,885$1.23M••••••••••••••••••••••
25TXNTexas Instruments Inc1.96%7,797$1.22M••••••••••••••••••••••
26FASTFastenal Co.1.94%30,587$1.21M••••••••••••••••••••••
27MDLZMondelez International Inc. Class A1.94%21,549$1.21M••••••••••••••••••••••
28CMCSAComcast Corporation (Class A)1.94%45,083$1.21M••••••••••••••••••••••
29ADPAutomatic Data Processing, Inc.1.93%4,818$1.21M••••••••••••••••••••••
30WHWyndham Hotels & Resorts Inc1.92%16,945$1.20M••••••••••••••••••••••
31AOSAo Smith Corp.1.92%18,861$1.20M••••••••••••••••••••••
32NKENike Inc1.92%19,165$1.20M••••••••••••••••••••••
33DRIDarden Restaurants Inc.1.90%6,969$1.18M••••••••••••••••••••••
34BLKBlackrock Funding Inc/De1.89%1,162$1.18M••••••••••••••••••••••
35RPMRpm International Inc1.89%11,527$1.18M••••••••••••••••••••••
36PAYXPaychex, Inc.1.88%10,693$1.17M••••••••••••••••••••••
37GNTXGentex Corp1.88%52,867$1.17M••••••••••••••••••••••
38BXBlackstone Group Inc/the1.86%8,382$1.16M••••••••••••••••••••••
39HDHome Depot Inc/The1.77%3,308$1.11M••••••••••••••••••••••
40OWLBlue Owl Capital, Inc. Class A1.75%79,251$1.09M••••••••••••••••••••••
41PMPhilip Morris International Inc.1.07%4,309$670.5K••••••••••••••••••••••
42AMCRAmcor1.07%79,141$666.4K••••••••••••••••••••••
43HONHoneywell International Inc.1.06%3,463$659.9K••••••••••••••••••••••
44CINFCincinnati Financial Corp.1.06%4,110$664.4K••••••••••••••••••••••
45BRBroadridge Financial Solutions Inc.1.04%2,860$647.3K••••••••••••••••••••••
46AFLAflac Inc.1.03%5,901$645.6K••••••••••••••••••••••
47JEFJefferies Financial Group Inc.1.03%11,760$644.0K••••••••••••••••••••••
48KMIKinder Morgan Holding1.03%24,032$644.5K••••••••••••••••••••••
49WMBWilliams Cos. Inc.1.02%10,851$639.0K••••••••••••••••••••••
50BMYBristol-Myers Squibb Co.1.00%13,651$625.1K••••••••••••••••••••••
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FDIV Holdings

62 of 62 holdings

  • 1

    Genpactltd.

    GInformation Technology
    2.32%
  • 2

    Kenvue Inc

    KVUEConsumer Staples
    2.27%
  • 3

    Medtronic Plc Common

    MDTHealth Care
    2.21%
  • 4

    Yum! Brands, Inc.

    YUMConsumer Discretionary
    2.15%
  • 5

    Verizon Communications, Inc.

    VZCommunication Services
    2.12%
  • 6

    Marketaxess Holdings Inc?.?

    MKTXFinancials
    2.11%
  • 7

    Fidelity National Financial Inc

    FNFFinancials
    2.10%
  • 8

    Colgate-Palmolive Co

    CLConsumer Staples
    2.08%
  • 9

    Oneok Inc.

    OKEEnergy
    2.07%
  • 10

    Air Products & Chemicals Inc.

    APDMaterials
    2.06%
  • 11

    Altria Group Inc

    MOConsumer Staples
    2.05%
  • 12

    Antero Midstream Corp

    AMEnergy
    2.05%
  • 13

    Union Pacific Corp

    UNPIndustrials
    2.04%
  • 14

    Abbott Laboratories

    ABTHealth Care
    2.04%
  • 15

    Everest Re Group, Ltd

    EG:BMFinancials
    2.03%
  • 16

    Mcdonald'S Corp

    MCDConsumer Discretionary
    2.02%
  • 17

    Gen Digital Inc

    GENInformation Technology
    2.01%
  • 18

    American Water Works Co. Inc.

    AWKUtilities
    2.01%
  • 19

    Marsh & Mclennan Cos., Inc.

    MMCFinancials
    2.00%
  • 20

    Dolby Laboratories Inc-Cl A Common Stock

    DLBInformation Technology
    2.00%
  • 21

    Illinois Tool Works Inc.

    ITWIndustrials
    1.99%
  • 22

    Procter & Gamble Company

    PGConsumer Staples
    1.98%
  • 23

    Ares Managem- A

    ARESFinancials
    1.96%
  • 24

    Match Group Inc.

    MTCHCommunication Services
    1.96%
  • 25

    Texas Instruments Inc

    TXNInformation Technology
    1.96%
  • 26

    Fastenal Co.

    FASTIndustrials
    1.94%
  • 27

    Mondelez International Inc. Class A

    MDLZConsumer Staples
    1.94%
  • 28

    Comcast Corporation (Class A)

    CMCSACommunication Services
    1.94%
  • 29

    Automatic Data Processing, Inc.

    ADPInformation Technology
    1.93%
  • 30

    Wyndham Hotels & Resorts Inc

    WHConsumer Discretionary
    1.92%
  • 31

    Ao Smith Corp.

    AOSIndustrials
    1.92%
  • 32

    Nike Inc

    NKEConsumer Discretionary
    1.92%
  • 33

    Darden Restaurants Inc.

    DRIConsumer Discretionary
    1.90%
  • 34

    Blackrock Funding Inc/De

    BLKFinancials
    1.89%
  • 35

    Rpm International Inc

    RPMMaterials
    1.89%
  • 36

    Paychex, Inc.

    PAYXIndustrials
    1.88%
  • 37

    Gentex Corp

    GNTXConsumer Discretionary
    1.88%
  • 38

    Blackstone Group Inc/the

    BXFinancials
    1.86%
  • 39

    Home Depot Inc/The

    HDConsumer Discretionary
    1.77%
  • 40

    Blue Owl Capital, Inc. Class A

    OWLFinancials
    1.75%
  • 41

    Philip Morris International Inc.

    PMConsumer Staples
    1.07%
  • 42

    Amcor

    AMCRMaterials
    1.07%
  • 43

    Honeywell International Inc.

    HONIndustrials
    1.06%
  • 44

    Cincinnati Financial Corp.

    CINFFinancials
    1.06%
  • 45

    Broadridge Financial Solutions Inc.

    BRInformation Technology
    1.04%
  • 46

    Aflac Inc.

    AFLFinancials
    1.03%
  • 47

    Jefferies Financial Group Inc.

    JEFFinancials
    1.03%
  • 48

    Kinder Morgan Holding

    KMIEnergy
    1.03%
  • 49

    Williams Cos. Inc.

    WMBEnergy
    1.02%
  • 50

    Bristol-Myers Squibb Co.

    BMYHealth Care
    1.00%
  • 51

    OneMain Holdings Inc. 'A'

    OMFFinancials
    1.00%
  • 52

    Fidelity National Information Services

    FISInformation Technology
    1.00%
  • 53

    Green Mountain Coffee Inc

    KDPConsumer Staples
    0.98%
  • 54

    Accenture Plc

    ACNInformation Technology
    0.97%
  • 55

    Cf Industries Holdings Inc.

    CFMaterials
    0.96%
  • 56

    T Rowe Price Group Inc

    TROWFinancials
    0.95%
  • 57

    Clorox Co.

    CLXConsumer Staples
    0.88%
  • 58

    Bath & Body Wo

    BBWIConsumer Discretionary
    0.87%
  • 59

    Kimberly-Clark Corp.

    KMBConsumer Staples
    0.86%
  • 60

    Pool Corp.

    POOLIndustrials
    0.85%
  • 61

    First American Government Obligations Fund - Class X - 5.24% (G)

    FGXXXFinancials
    0.21%
  • 62

    Cash & Other

    Other
    0.13%