FID

$21.57
Showing 83 of 83 holdings(as of Oct 31, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1APA:AUApa Group2.58%529,610$3.17M••••••••••••••••••••••
2EDP:PTEdp-Energias De Portugal2.35%571,647$2.88M••••••••••••••••••••••
30083:HKSino Land Co Ltd2.23%2,130,322$2.74M••••••••••••••••••••••
40012:HKHenderson Land Development Company Limited Shs2.21%752,597$2.71M••••••••••••••••••••••
5EN:PABouygues Sa Common Stock Eur 12.17%58,428$2.67M••••••••••••••••••••••
6032640:KRLg Uplus Corporation2.14%254,975$2.63M••••••••••••••••••••••
70NRE:MIEnel SpA2.09%250,431$2.57M••••••••••••••••••••••
8T:CATelus Corp1.94%163,022$2.39M••••••••••••••••••••••
98953:JPJapan Metropolitan Fund Invest1.91%3,007$2.35M••••••••••••••••••••••
103360:HKFar East Horizon Ltd1.90%2,480,981$2.34M••••••••••••••••••••••
11TOTTFToyo Tire Corporation1.78%79,000$2.19M••••••••••••••••••••••
121109:HKChina Resources Land Ltd1.65%567,093$2.02M••••••••••••••••••••••
13177:HKJiangsu Express Co Ltd-h1.64%1,609,911$2.02M••••••••••••••••••••••
14LGEN:LNLegal & General Group PLC Ord Gbp0.0251.59%619,670$1.95M••••••••••••••••••••••
15EMA:CAEmera Inc1.56%40,318$1.92M••••••••••••••••••••••
16DPWG.N:FFDeutsche Post Ag1.56%41,746$1.91M••••••••••••••••••••••
17LMPL:LNLondonmetric Property Plc1.53%742,073$1.88M••••••••••••••••••••••
18VALMT:FIValmet Oyj1.52%59,466$1.86M••••••••••••••••••••••
19ERG:MIErg Spa1.51%71,165$1.86M••••••••••••••••••••••
20WDP:BRWarehouses De Pauw Cva1.47%72,059$1.81M••••••••••••••••••••••
21CU:CACanadian Utilities Ltd A1.41%61,696$1.74M••••••••••••••••••••••
22033780:KRKt&G Corp Common Stock1.41%18,533$1.74M••••••••••••••••••••••
23QBR.B:CAQuebecor Inc - Common Cl B1.40%53,579$1.72M••••••••••••••••••••••
24DNBBY:OSDnb Bank Asa1.38%66,358$1.70M••••••••••••••••••••••
25RCI.B:CARogers Communications Inc-B1.36%44,969$1.67M••••••••••••••••••••••
264528:TKOno Pharmaceutical Co. Ltd.1.35%133,800$1.66M••••••••••••••••••••••
270N54:MIA2A S.p.A.1.35%535,018$1.67M••••••••••••••••••••••
28SDR:LNSchroders Plc /Gbp/ 0.000000001.34%323,960$1.64M••••••••••••••••••••••
29TRN:MITerna Rete Elettrica Nazionale Spa1.31%156,006$1.61M••••••••••••••••••••••
30MG:CAMagna International Inc., Class A1.29%31,770$1.59M••••••••••••••••••••••
318952:TKJapan Real Estate Investment Corp.1.28%1,909$1.58M••••••••••••••••••••••
32ETISALAT:AEEmirates Telecom1.28%304,044$1.57M••••••••••••••••••••••
33POW:CAPower Corp Of Canada Common Stock1.27%33,317$1.56M••••••••••••••••••••••
342318:HKPing An Insurance Group Co. Of China, Ltd.1.26%214,291$1.55M••••••••••••••••••••••
35SCMN:SMSwisscom Ag1.26%2,181$1.54M••••••••••••••••••••••
36TD:CAToronto Dominion Bank/The1.26%19,184$1.55M••••••••••••••••••••••
371066:HKShandong Weigao Gp Medical H1.24%2,168,651$1.52M••••••••••••••••••••••
383328:SHBank Of Communications Co Ltd1.23%1,660,767$1.51M••••••••••••••••••••••
39PPL:CAPembina Pipeline Corp1.20%38,927$1.47M••••••••••••••••••••••
40TRP:CATc Energy Corp1.19%29,068$1.46M••••••••••••••••••••••
414205:JPZeon Corporation1.19%140,300$1.47M••••••••••••••••••••••
425444:JPYamato Kogyo Co. Ltd.1.18%23,900$1.45M••••••••••••••••••••••
43HER:MIHera Spa1.18%316,953$1.45M••••••••••••••••••••••
44ELISA:HIElisa Oyj1.18%33,764$1.45M••••••••••••••••••••••
45CNQ:CACanadian Natural Resources Common Stock1.17%44,880$1.43M••••••••••••••••••••••
466432:TKTakeuchi Mfg Co. Ltd.1.15%33,900$1.41M••••••••••••••••••••••
470006:HKPower Assets Holdings Ltd. Public Company Limited By Shares 0046996 Former Name1.15%220,125$1.42M••••••••••••••••••••••
48BNS:CABank Of Nova Scotia1.13%21,228$1.39M••••••••••••••••••••••
49FTS:CAFortis Inc1.12%27,322$1.38M••••••••••••••••••••••
50000002:SHChina Vanke Co. Ltd. Class A1.12%159,716$1.38M••••••••••••••••••••••
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FID Holdings

83 of 83 holdings

  • 1

    Apa Group

    APA:AUUnknown
    2.58%
  • 2

    Edp-Energias De Portugal

    EDP:PTUnknown
    2.35%
  • 3

    Sino Land Co Ltd

    0083:HKReal Estate
    2.23%
  • 4

    Henderson Land Development Company Limited Shs

    0012:HKUnknown
    2.21%
  • 5

    Bouygues Sa Common Stock Eur 1

    EN:PAUnknown
    2.17%
  • 6

    Lg Uplus Corporation

    032640:KRUnknown
    2.14%
  • 7

    Enel SpA

    0NRE:MIUnknown
    2.09%
  • 8

    Telus Corp

    T:CACommunication Services
    1.94%
  • 9

    Japan Metropolitan Fund Invest

    8953:JPUnknown
    1.91%
  • 10

    Far East Horizon Ltd

    3360:HKUnknown
    1.90%
  • 11

    Toyo Tire Corporation

    TOTTFConsumer Discretionary
    1.78%
  • 12

    China Resources Land Ltd

    1109:HKReal Estate
    1.65%
  • 13

    Jiangsu Express Co Ltd-h

    177:HKIndustrials
    1.64%
  • 14

    Legal & General Group PLC Ord Gbp0.025

    LGEN:LNFinancials
    1.59%
  • 15

    Emera Inc

    EMA:CAUtilities
    1.56%
  • 16

    Deutsche Post Ag

    DPWG.N:FFUnknown
    1.56%
  • 17

    Londonmetric Property Plc

    LMPL:LNUnknown
    1.53%
  • 18

    Valmet Oyj

    VALMT:FIUnknown
    1.52%
  • 19

    Erg Spa

    ERG:MIUnknown
    1.51%
  • 20

    Warehouses De Pauw Cva

    WDP:BRIndustrials
    1.47%
  • 21

    Canadian Utilities Ltd A

    CU:CAUtilities
    1.41%
  • 22

    Kt&G Corp Common Stock

    033780:KRUnknown
    1.41%
  • 23

    Quebecor Inc - Common Cl B

    QBR.B:CACommunication Services
    1.40%
  • 24

    Dnb Bank Asa

    DNBBY:OSUnknown
    1.38%
  • 25

    Rogers Communications Inc-B

    RCI.B:CACommunication Services
    1.36%
  • 26

    Ono Pharmaceutical Co. Ltd.

    4528:TKUnknown
    1.35%
  • 27

    A2A S.p.A.

    0N54:MIUnknown
    1.35%
  • 28

    Schroders Plc /Gbp/ 0.00000000

    SDR:LNUnknown
    1.34%
  • 29

    Terna Rete Elettrica Nazionale Spa

    TRN:MIUnknown
    1.31%
  • 30

    Magna International Inc., Class A

    MG:CAConsumer Discretionary
    1.29%
  • 31

    Japan Real Estate Investment Corp.

    8952:TKUnknown
    1.28%
  • 32

    Emirates Telecom

    ETISALAT:AECommunication Services
    1.28%
  • 33

    Power Corp Of Canada Common Stock

    POW:CAFinancials
    1.27%
  • 34

    Ping An Insurance Group Co. Of China, Ltd.

    2318:HKFinancials
    1.26%
  • 35

    Swisscom Ag

    SCMN:SMUnknown
    1.26%
  • 36

    Toronto Dominion Bank/The

    TD:CAFinancials
    1.26%
  • 37

    Shandong Weigao Gp Medical H

    1066:HKUnknown
    1.24%
  • 38

    Bank Of Communications Co Ltd

    3328:SHFinancials
    1.23%
  • 39

    Pembina Pipeline Corp

    PPL:CAEnergy
    1.20%
  • 40

    Tc Energy Corp

    TRP:CAEnergy
    1.19%
  • 41

    Zeon Corporation

    4205:JPUnknown
    1.19%
  • 42

    Yamato Kogyo Co. Ltd.

    5444:JPUnknown
    1.18%
  • 43

    Hera Spa

    HER:MIUnknown
    1.18%
  • 44

    Elisa Oyj

    ELISA:HIUnknown
    1.18%
  • 45

    Canadian Natural Resources Common Stock

    CNQ:CAEnergy
    1.17%
  • 46

    Takeuchi Mfg Co. Ltd.

    6432:TKUnknown
    1.15%
  • 47

    Power Assets Holdings Ltd. Public Company Limited By Shares 0046996 Former Name

    0006:HKUnknown
    1.15%
  • 48

    Bank Of Nova Scotia

    BNS:CAFinancials
    1.13%
  • 49

    Fortis Inc

    FTS:CAUtilities
    1.12%
  • 50

    China Vanke Co. Ltd. Class A

    000002:SHUtilities
    1.12%
  • 51

    Takeda Pharmaceutical Co Ltd

    4502:TKUnknown
    1.11%
  • 52

    Vanguard International Semiconductor Corporation

    5347:TWUnknown
    1.10%
  • 53

    Canadian Tire Corp Class A

    CTC.A:CAConsumer Discretionary
    1.10%
  • 54

    China Merchants Bank Co Ltd

    600036:SHFinancials
    1.09%
  • 55

    Atco Ltd/Canada

    ACO.X:CAUtilities
    1.08%
  • 56

    Mitsui Chemicals Inc. Com Stk

    4183:JPUnknown
    1.07%
  • 57

    Nomura Real Estate Holdings Inc.

    3231:TKReal Estate
    1.07%
  • 58

    Keyera Corp

    KEY:CAEnergy
    1.05%
  • 59

    Lg Corp.

    003550:KRUnknown
    1.05%
  • 60

    Baloise Holding Ag

    BALN:FFUnknown
    1.03%
  • 61

    Swiss Life Holding Zurich

    SLHN:SMFinancials
    1.03%
  • 62

    Banque Cantonale VAUDois (Bcv) (Registered)

    BCVN:SMUnknown
    0.98%
  • 63

    Great-West Lifeco Inc

    GWO:CAFinancials
    0.98%
  • 64

    Igm Financial Inc - Common

    IGM:CAFinancials
    0.98%
  • 65

    Allianz Se

    ALVG:MUUnknown
    0.97%
  • 66

    CK Infrastructure Holdings Ltd. Shs

    1038:BMIndustrials
    0.97%
  • 67

    Helvetia Holding Ag

    HELN:FFUnknown
    0.96%
  • 68

    Zurich Insurance Group. Namen Akt

    ZURN:SMUnknown
    0.92%
  • 69

    Cembra Money Bank Ag

    CMBN:SMFinancials
    0.90%
  • 70

    Canadian Imperial Bank of Commerce

    CM:CAFinancials
    0.90%
  • 71

    Bank Of Montreal

    BMO:CAFinancials
    0.90%
  • 72

    Ig Group Holdings Plc

    IGG:LNFinancials
    0.84%
  • 73

    Teleperformance Se

    TEP:PAInformation Technology
    0.84%
  • 74

    Saudi Electricity Co

    5110:SAUnknown
    0.81%
  • 75

    Julius Br Gruppe Ag Namen -akt

    0QO6:LNFinancials
    0.70%
  • 76

    US Dollar

    Other
    0.25%
  • 77

    Japanese Yen

    Other
    0.15%
  • 78

    Hong Kong Dollar

    Other
    0.08%
  • 79

    Yuan Renminbi

    Other
    0.04%
  • 80

    Canadian Dollar

    Other
    0.03%
  • 81

    Pound Sterling

    Other
    0.00%
  • 82

    Euro

    Other
    0.00%
  • 83

    New Taiwan Dollar

    Other
    0.00%