| 1 | NMF | U.S. Bank Money Market Deposit Account | 12.83% | 61,626,888 | $61.63M | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 2 | - | Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | 1.71% | 8,205,371 | $8.21M | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 3 | - | Spx Flow Inc | 1.11% | - | $5.33M | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 4 | BURG:MB | 1011778 Bc Ulc | 1.10% | - | $5.28M | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 5 | - | Avolon Tlb Borrower 1 Us Llc | 1.07% | - | $5.15M | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 6 | NUGGET L 01/29/29 12 | Fertitta Entertainment, Llc, Term Loan | 1.05% | - | $5.03M | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 7 | - | Bj'S Term B 1Ln 02/03/2029 | 1.05% | - | $5.04M | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 8 | - | Tempo Acquisition, Llc-Si 0.00 08/31/2028 | 1.05% | - | $5.05M | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 9 | - | Hyperion Insurance Group 0 Feb. 15, 2031 | 1.05% | - | $5.03M | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 10 | CHAGRO L 11/03/28 1 | Chariot Buyer Llc Initial Term Loan (First Lien) 8.681 2028/11/03 | 1.04% | - | $5.01M | •••••• | •••••••• | •••••••• |
