HFND

$23.41
Showing 43 of 43 holdings(as of Sep 30, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1FGXXXFirst American Government Obligations Fund - Class X - 5.24% (G) 27.80%8,953,788$8.95M••••••••••••••••••••••
2-Iboxx Ishr Bnd Id Dec2523.21%42$7.48M••••••••••••••••••••••
3-Msci Emgmkt Dec2513.78%64$4.44M••••••••••••••••••••••
4-Cash & Other9.82%3,164,905$3.16M••••••••••••••••••••••
5AGZIshares Agency Bd Etf8.02%23,468$2.58M••••••••••••••••••••••
6VUGVanguard Growth Etf7.46%4,958$2.40M••••••••••••••••••••••
7XLFFinancial Select Sector Spdr Fund6.76%40,547$2.18M••••••••••••••••••••••
8-S&P500 Emini Fut Dec256.32%6$2.04M••••••••••••••••••••••
9-Bcom Comdty Ind Dec256.09%185$1.96M••••••••••••••••••••••
10ICVTIshares Convertible Bond ETF4.79%15,070$1.54M••••••••••••••••••••••
11-Bp Currency Fut Dec254.19%16$1.35M••••••••••••••••••••••
12BKLNInvesco Senior Loan ETF4.07%62,605$1.31M••••••••••••••••••••••
13-Msci Eafe Dec253.97%9$1.28M••••••••••••••••••••••
14-Bank Of Montreal 5.266% 12/11/20263.78%5$1.22M••••••••••••••••••••••
15MCHIIshares Msci China ETF3.74%18,091$1.21M••••••••••••••••••••••
16-EURo Fx Curr Fut Dec253.65%8$1.18M••••••••••••••••••••••
17VGKVanguard Ftse Europe Index Etf3.47%13,771$1.12M••••••••••••••••••••••
18VFMOVanguard Us Momentum Fact3.37%5,567$1.09M••••••••••••••••••••••
19EMHYIshares Emerging Markets High Yield Bond ETF2.71%22,012$873.0K••••••••••••••••••••••
20VWOBVanguard Emerging Markets Government Bond ETF2.49%12,007$802.7K••••••••••••••••••••••
21VTVVanguard Val Etf2.45%4,219$790.3K••••••••••••••••••••••
22XLUUtilities Select Sector Spdr Fund1.93%6,932$622.3K••••••••••••••••••••••
23XLIIndustrial Select Sector Spdr Fund1.37%2,852$442.4K••••••••••••••••••••••
24VTWOVanguard Russell 2000 ETF1.29%4,176$416.6K••••••••••••••••••••••
25CMBSiShares CMBS ETF1.27%8,371$410.0K••••••••••••••••••••••
26TIPIshares Tips Bond ETF1.24%3,596$398.7K••••••••••••••••••••••
27XRTSpdr S&p Retail Etf1.24%4,665$398.2K••••••••••••••••••••••
28-Gold 100 Oz Futr Dec251.23%1$397.6K••••••••••••••••••••••
29XHBSpdr S&P Homebui1.19%3,487$382.9K••••••••••••••••••••••
30-AUDUSD Crncy Fut Dec251.03%5$331.2K••••••••••••••••••••••
31LQDIshares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF ETF0.89%2,592$288.2K••••••••••••••••••••••
32XLEEnergy Select Sector Spdr0.66%2,382$212.8K••••••••••••••••••••••
33XBIS&p Biotech Spdr0.57%1,767$183.1K••••••••••••••••••••••
34XLYConsumer Discretionary Select Sector Spdr Fund0.49%664$159.3K••••••••••••••••••••••
35-S&P500 Emini Optn Dec25P 62000.45%56$146.3K••••••••••••••••••••••
36EWYIshares Msci South Korea ETF0.19%713$60.4K••••••••••••••••••••••
37AVESAv Emerg Mkt Val0.12%602$39.3K••••••••••••••••••••••
38EWWIshares Msci Mexico Etf0.08%376$24.6K••••••••••••••••••••••
39EWZIshares Msci Brazil ETF Fund0.05%563$17.1K••••••••••••••••••••••
40-Chf Currency Fut Dec25-0.98%-2$-316887••••••••••••••••••••••
41-C$ Currency Fut Dec25-2.90%-13$-934830••••••••••••••••••••••
42-Emini S&P Reestatedec25-3.98%-25$-1281562••••••••••••••••••••••
43-Us 5Yr Note (Cbt) Dec25-18.29%-54$-5893171••••••••••••••••••••••

HFND Holdings

43 of 43 holdings

  • 1

    First American Government Obligations Fund - Class X - 5.24% (G)

    FGXXXFinancials
    27.80%
  • 2

    Iboxx Ishr Bnd Id Dec25

    Other
    23.21%
  • 3

    Msci Emgmkt Dec25

    Other
    13.78%
  • 4

    Cash & Other

    Other
    9.82%
  • 5

    Ishares Agency Bd Etf

    AGZUnknown
    8.02%
  • 6

    Vanguard Growth Etf

    VUGFinancials
    7.46%
  • 7

    Financial Select Sector Spdr Fund

    XLFFinancials
    6.76%
  • 8

    S&P500 Emini Fut Dec25

    Other
    6.32%
  • 9

    Bcom Comdty Ind Dec25

    Other
    6.09%
  • 10

    Ishares Convertible Bond ETF

    ICVTFinancials
    4.79%
  • 11

    Bp Currency Fut Dec25

    Other
    4.19%
  • 12

    Invesco Senior Loan ETF

    BKLNUnknown
    4.07%
  • 13

    Msci Eafe Dec25

    Other
    3.97%
  • 14

    Bank Of Montreal 5.266% 12/11/2026

    Other
    3.78%
  • 15

    Ishares Msci China ETF

    MCHIFinancials
    3.74%
  • 16

    EURo Fx Curr Fut Dec25

    Other
    3.65%
  • 17

    Vanguard Ftse Europe Index Etf

    VGKUnknown
    3.47%
  • 18

    Vanguard Us Momentum Fact

    VFMOUnknown
    3.37%
  • 19

    Ishares Emerging Markets High Yield Bond ETF

    EMHYFinancials
    2.71%
  • 20

    Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF

    VWOBUnknown
    2.49%
  • 21

    Vanguard Val Etf

    VTVFinancials
    2.45%
  • 22

    Utilities Select Sector Spdr Fund

    XLUUtilities
    1.93%
  • 23

    Industrial Select Sector Spdr Fund

    XLIIndustrials
    1.37%
  • 24

    Vanguard Russell 2000 ETF

    VTWOUnknown
    1.29%
  • 25

    iShares CMBS ETF

    CMBSUnknown
    1.27%
  • 26

    Ishares Tips Bond ETF

    TIPUnknown
    1.24%
  • 27

    Spdr S&p Retail Etf

    XRTUnknown
    1.24%
  • 28

    Gold 100 Oz Futr Dec25

    Other
    1.23%
  • 29

    Spdr S&P Homebui

    XHBFinancials
    1.19%
  • 30

    AUDUSD Crncy Fut Dec25

    Other
    1.03%
  • 31

    Ishares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF ETF

    LQDFinancials
    0.89%
  • 32

    Energy Select Sector Spdr

    XLEEnergy
    0.66%
  • 33

    S&p Biotech Spdr

    XBIUnknown
    0.57%
  • 34

    Consumer Discretionary Select Sector Spdr Fund

    XLYConsumer Discretionary
    0.49%
  • 35

    S&P500 Emini Optn Dec25P 6200

    Other
    0.45%
  • 36

    Ishares Msci South Korea ETF

    EWYUnknown
    0.19%
  • 37

    Av Emerg Mkt Val

    AVESUnknown
    0.12%
  • 38

    Ishares Msci Mexico Etf

    EWWFinancials
    0.08%
  • 39

    Ishares Msci Brazil ETF Fund

    EWZUnknown
    0.05%
  • 40

    Chf Currency Fut Dec25

    Other
    -0.98%
  • 41

    C$ Currency Fut Dec25

    Other
    -2.90%
  • 42

    Emini S&P Reestatedec25

    Other
    -3.98%
  • 43

    Us 5Yr Note (Cbt) Dec25

    Other
    -18.29%