ILF

$36.40
Showing 55 of 55 holdings(as of Oct 31, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1NUNU Holdings Ltd/Cayman Islands11.47%14,804,447$238.50M••••••••••••••••••••••
2VALEVale SA8.19%-$170.33M••••••••••••••••••••••
3ITUB:BVItau Unibanco Holding Sa Sponsored ADR7.41%-$154.14M••••••••••••••••••••••
4GMEXICOB:MXGrupo Mexico Sab De Cv Ser B Common Stock5.09%-$105.92M••••••••••••••••••••••
5PBRA:BVPetroleo Brasil-Sp Pref Adr4.61%8,666,560$95.77M••••••••••••••••••••••
6GFNORTEO:MXGrupo Financiero Banorte Sab De Cv4.31%-$89.57M••••••••••••••••••••••
7PETR3:BVPetrobras - Petroleo Bras-Pr4.09%-$85.09M••••••••••••••••••••••
8-Tennessee Valley Authority 06/01/20283.91%-$81.28M••••••••••••••••••••••
9BBD:BVBanco Bradesco-Adr3.38%20,776,764$70.23M••••••••••••••••••••••
10BAP:MXCredicorp3.35%-$69.68M••••••••••••••••••••••
11WALMEX:MXWal-Mart De Mexico Sab De Cv3.04%1,026,427$63.13M••••••••••••••••••••••
12FEMSAUBD:MXFomento Economico Mexicano Sab De Cv3.03%360,215$63.05M••••••••••••••••••••••
13CX:MXCemex SAB de CV2.91%101,009$60.53M••••••••••••••••••••••
14B3SA3:BVB3 Sa - Brasil Bolsa Balcao Ord BRL Npv2.34%-$48.64M••••••••••••••••••••••
15ITSA4:BVItausa - Investimentos Itau Sa2.33%4,158,962$48.45M••••••••••••••••••••••
16BBAS3:BVBanco Do Brasil S.a. Common Stock2.20%2,090,571$45.78M••••••••••••••••••••••
17WEGE3:BVWeg Sa2.17%1,071,807$45.12M••••••••••••••••••••••
18SCCOSouthern Copper Corp2.13%319,079$44.29M••••••••••••••••••••••
19SBSP3:BVCia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo2.12%334,112$44.05M••••••••••••••••••••••
20ABEVAmbev S.a., ADR1.86%-$38.62M••••••••••••••••••••••
21ELET3:BVCentrais Eletricas Brasileiras Sa1.78%665,999$37.11M••••••••••••••••••••••
22CHILE:CLBanco De Chile1.54%-$32.05M••••••••••••••••••••••
23RDOR3:BVRede D'Or Sao Luiz SA1.53%-$31.85M••••••••••••••••••••••
24SQM:CLSociedad Quimica Y Minera De Chile Sa Adr Series B1.32%-$27.49M••••••••••••••••••••••
25CIB:COBancolombia Sa Adr1.24%-$25.77M••••••••••••••••••••••
26RENT3:BVLocaliza Rent A Car Sa1.20%631,892$24.92M••••••••••••••••••••••
27LTM:CLLatam Airlines Group Sa1.09%-$22.59M••••••••••••••••••••••
28FALABELLA:CLSaci Falabella0.98%-$20.42M••••••••••••••••••••••
29BIMBOA:MXGpo Bimbo Sab0.90%-$18.73M••••••••••••••••••••••
30AC:MXArca Continental Sab De Cv0.90%-$18.76M••••••••••••••••••••••
31GGB:BVGerdau Sa Adr0.86%-$17.96M••••••••••••••••••••••
32VIVTelefonica Brasil Sa Adr0.84%-$17.39M••••••••••••••••••••••
33BSAC:CLBanco Santander Chile Adr0.84%-$17.53M••••••••••••••••••••••
34FUNO11:MXFibra Uno Administracion Sa De Cv0.75%577,859$15.64M••••••••••••••••••••••
35GCARSOA1:MXGrupo Carso Sab De Cv0.73%-$15.21M••••••••••••••••••••••
36CENCOSUD:CLCencosud SA0.72%-$15.05M••••••••••••••••••••••
37ISA:COInterconexion Electrica Sa Esp0.54%-$11.27M••••••••••••••••••••••
38COPEC:CLEmpresas Copec Sa0.49%-$10.23M••••••••••••••••••••••
39EC:CO.Ecopetrol Sa Sponsored Adr0.43%-$9.03M••••••••••••••••••••••
40-USD Cash0.38%-$7.97M••••••••••••••••••••••
41ENELAM:CLENEL Americas SA0.34%-$7.17M••••••••••••••••••••••
42XTSLABlackrock Cash Funds: Treasury, Sl Agency Shares0.32%-$6.76M••••••••••••••••••••••
43CMPC:CLEmpresas Cmpc Sa0.30%-$6.24M••••••••••••••••••••••
44-MXN Cash0.07%-$1.43M••••••••••••••••••••••
45-Cash Collateral USD Hbcft0.03%-$675.0K••••••••••••••••••••••
46-Fnma 30Yr Umbs 6.5% 05/01/20550.02%-$367.8K••••••••••••••••••••••
47-Mexican Bolsa Index Future Dec 250.00%--••••••••••••••••••••••
48-BRL/USD0.00%-$-764••••••••••••••••••••••
49-COP/USD0.00%-$162••••••••••••••••••••••
50-Bclear Msci Brazil Index Dec 250.00%--••••••••••••••••••••••
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ILF Holdings

55 of 55 holdings

  • 1

    NU Holdings Ltd/Cayman Islands

    NUUnknown
    11.47%
  • 2

    Vale SA

    VALEMaterials
    8.19%
  • 3

    Itau Unibanco Holding Sa Sponsored ADR

    ITUB:BVFinancials
    7.41%
  • 4

    Grupo Mexico Sab De Cv Ser B Common Stock

    GMEXICOB:MXUnknown
    5.09%
  • 5

    Petroleo Brasil-Sp Pref Adr

    PBRA:BVEnergy
    4.61%
  • 6

    Grupo Financiero Banorte Sab De Cv

    GFNORTEO:MXUnknown
    4.31%
  • 7

    Petrobras - Petroleo Bras-Pr

    PETR3:BVEnergy
    4.09%
  • 8

    Tennessee Valley Authority 06/01/2028

    Other
    3.91%
  • 9

    Banco Bradesco-Adr

    BBD:BVFinancials
    3.38%
  • 10

    Credicorp

    BAP:MXFinancials
    3.35%
  • 11

    Wal-Mart De Mexico Sab De Cv

    WALMEX:MXUnknown
    3.04%
  • 12

    Fomento Economico Mexicano Sab De Cv

    FEMSAUBD:MXConsumer Staples
    3.03%
  • 13

    Cemex SAB de CV

    CX:MXUnknown
    2.91%
  • 14

    B3 Sa - Brasil Bolsa Balcao Ord BRL Npv

    B3SA3:BVUnknown
    2.34%
  • 15

    Itausa - Investimentos Itau Sa

    ITSA4:BVFinancials
    2.33%
  • 16

    Banco Do Brasil S.a. Common Stock

    BBAS3:BVUnknown
    2.20%
  • 17

    Weg Sa

    WEGE3:BVIndustrials
    2.17%
  • 18

    Southern Copper Corp

    SCCOMaterials
    2.13%
  • 19

    Cia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo

    SBSP3:BVUnknown
    2.12%
  • 20

    Ambev S.a., ADR

    ABEVConsumer Staples
    1.86%
  • 21

    Centrais Eletricas Brasileiras Sa

    ELET3:BVUtilities
    1.78%
  • 22

    Banco De Chile

    CHILE:CLFinancials
    1.54%
  • 23

    Rede D'Or Sao Luiz SA

    RDOR3:BVUnknown
    1.53%
  • 24

    Sociedad Quimica Y Minera De Chile Sa Adr Series B

    SQM:CLMaterials
    1.32%
  • 25

    Bancolombia Sa Adr

    CIB:COFinancials
    1.24%
  • 26

    Localiza Rent A Car Sa

    RENT3:BVUnknown
    1.20%
  • 27

    Latam Airlines Group Sa

    LTM:CLUnknown
    1.09%
  • 28

    Saci Falabella

    FALABELLA:CLConsumer Discretionary
    0.98%
  • 29

    Gpo Bimbo Sab

    BIMBOA:MXConsumer Staples
    0.90%
  • 30

    Arca Continental Sab De Cv

    AC:MXUnknown
    0.90%
  • 31

    Gerdau Sa Adr

    GGB:BVMaterials
    0.86%
  • 32

    Telefonica Brasil Sa Adr

    VIVCommunication Services
    0.84%
  • 33

    Banco Santander Chile Adr

    BSAC:CLFinancials
    0.84%
  • 34

    Fibra Uno Administracion Sa De Cv

    FUNO11:MXUnknown
    0.75%
  • 35

    Grupo Carso Sab De Cv

    GCARSOA1:MXIndustrials
    0.73%
  • 36

    Cencosud SA

    CENCOSUD:CLUnknown
    0.72%
  • 37

    Interconexion Electrica Sa Esp

    ISA:COUnknown
    0.54%
  • 38

    Empresas Copec Sa

    COPEC:CLEnergy
    0.49%
  • 39

    Ecopetrol Sa Sponsored Adr

    EC:CO.Energy
    0.43%
  • 40

    USD Cash

    Other
    0.38%
  • 41

    ENEL Americas SA

    ENELAM:CLUnknown
    0.34%
  • 42

    Blackrock Cash Funds: Treasury, Sl Agency Shares

    XTSLAFinancials
    0.32%
  • 43

    Empresas Cmpc Sa

    CMPC:CLUnknown
    0.30%
  • 44

    MXN Cash

    Other
    0.07%
  • 45

    Cash Collateral USD Hbcft

    Other
    0.03%
  • 46

    Fnma 30Yr Umbs 6.5% 05/01/2055

    Other
    0.02%
  • 47

    Mexican Bolsa Index Future Dec 25

    Other
    0.00%
  • 48

    BRL/USD

    Other
    0.00%
  • 49

    COP/USD

    Other
    0.00%
  • 50

    Bclear Msci Brazil Index Dec 25

    Other
    0.00%
  • 51

    CLP/USD

    Other
    0.00%
  • 52

    CLP/USD

    Other
    0.00%
  • 53

    Cop Cash

    Other
    -0.01%
  • 54

    Pwne 2022-1 B 5.400% 07/15/2028

    Other
    -0.04%
  • 55

    CLP Cash

    Other
    -0.08%