MSFO

$13.19
Showing 14 of 14 holdings(as of Sep 30, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1B 0 07/09/26United States Treasury Bill 07/09/202623.94%37,093,000$36.08M••••••••••••••••••••••
2T 3.875 01/15/26United States Treasury Note/Bondus Treasury N/B23.09%34,795,000$34.79M••••••••••••••••••••••
3T 4.25 10/15/25United States Treasury Note/Bond Us Treasury N/B17.47%26,326,000$26.33M••••••••••••••••••••••
4-United States Treasury Bill 08/06/202616.19%25,156,000$24.41M••••••••••••••••••••••
5B 0 02/19/26United States Treasury Bill 02/19/20269.91%15,148,000$14.93M••••••••••••••••••••••
6-Msft Us 10/17/25 C5004.53%2,920$6.83M••••••••••••••••••••••
7-United States Treasury Bill 11/06/20253.31%5,007,000$4.99M••••••••••••••••••••••
8FGXXXFirst American Government Obligations Fund - Class X - 5.24% (G) 2.72%4,096,388$4.10M••••••••••••••••••••••
9-Cash & Other0.62%934,071$934.1K••••••••••••••••••••••
10-Msft Us 10/03/25 C5250.20%1,860$293.9K••••••••••••••••••••••
11-Msft Us 10/03/25 C5300.04%1,060$61.0K••••••••••••••••••••••
12-Msft Us 10/03/25 C515-0.47%-1,060$-707550••••••••••••••••••••••
13-Msft 10/17/2025 500.01 P-0.48%-2,920$-729155••••••••••••••••••••••
14-Msft Us 10/03/25 C512.5-1.06%-1,860$-1594950••••••••••••••••••••••

MSFO Holdings

14 of 14 holdings

  • 1

    United States Treasury Bill 07/09/2026

    B 0 07/09/26Financials
    23.94%
  • 2

    United States Treasury Note/Bondus Treasury N/B

    T 3.875 01/15/26Financials
    23.09%
  • 3

    United States Treasury Note/Bond Us Treasury N/B

    T 4.25 10/15/25Financials
    17.47%
  • 4

    United States Treasury Bill 08/06/2026

    Other
    16.19%
  • 5

    United States Treasury Bill 02/19/2026

    B 0 02/19/26Financials
    9.91%
  • 6

    Msft Us 10/17/25 C500

    Other
    4.53%
  • 7

    United States Treasury Bill 11/06/2025

    Other
    3.31%
  • 8

    First American Government Obligations Fund - Class X - 5.24% (G)

    FGXXXFinancials
    2.72%
  • 9

    Cash & Other

    Other
    0.62%
  • 10

    Msft Us 10/03/25 C525

    Other
    0.20%
  • 11

    Msft Us 10/03/25 C530

    Other
    0.04%
  • 12

    Msft Us 10/03/25 C515

    Other
    -0.47%
  • 13

    Msft 10/17/2025 500.01 P

    Other
    -0.48%
  • 14

    Msft Us 10/03/25 C512.5

    Other
    -1.06%