MST

$3.86
Showing 11 of 11 holdings(as of Oct 31, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1-Strategy Inc Swap Marex60.44%86,552$20.68M••••••••••••••••••••••
2-Strategy Inc Swap Cantor50.61%72,473$17.31M••••••••••••••••••••••
3-Strategy Inc Swap Cs48.19%69,005$16.48M••••••••••••••••••••••
4-Dreyfus Government Cash Management 12/31/203118.37%6,283,801$6.28M••••••••••••••••••••••
5-MSTR US 11/14/25 C16015.85%685$5.42M••••••••••••••••••••••
6B 0 07/09/26United States Treasury Bill 07/09/20263.43%1,200,000$1.17M••••••••••••••••••••••
7B 0 11/20/25Treasury Bill Nov 20, 20251.46%500,000$499.6K••••••••••••••••••••••
8-MSTR US 11/14/25 C2501.36%1,482$466.8K••••••••••••••••••••••
9FGXXXFirst American Government Obligations Fund - Class X - 5.24% (G) 0.28%96,135$96.1K••••••••••••••••••••••
10-MSTR US 11/14/25 C240-3.09%-1,482$-1055925••••••••••••••••••••••
11-Cash & Other-96.96%-33,169,043$-33169044••••••••••••••••••••••

MST Holdings

11 of 11 holdings

  • 1

    Strategy Inc Swap Marex

    Other
    60.44%
  • 2

    Strategy Inc Swap Cantor

    Other
    50.61%
  • 3

    Strategy Inc Swap Cs

    Other
    48.19%
  • 4

    Dreyfus Government Cash Management 12/31/2031

    Other
    18.37%
  • 5

    MSTR US 11/14/25 C160

    Other
    15.85%
  • 6

    United States Treasury Bill 07/09/2026

    B 0 07/09/26Financials
    3.43%
  • 7

    Treasury Bill Nov 20, 2025

    B 0 11/20/25Financials
    1.46%
  • 8

    MSTR US 11/14/25 C250

    Other
    1.36%
  • 9

    First American Government Obligations Fund - Class X - 5.24% (G)

    FGXXXFinancials
    0.28%
  • 10

    MSTR US 11/14/25 C240

    Other
    -3.09%
  • 11

    Cash & Other

    Other
    -96.96%