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$24.98
Showing 10 of 26 holdings(as of Oct 31, 2025)Top 10 Weight: 52.36%
#TickerNameWeightSharesMkt ValueShare ChgSectorIndustry
1-Hpspr 2025-3A A1 5.910% 07/20/20375.75%1,000,000-••••••••••••••••••••••
2-Canadian Cnty Okla Edl Facs 3 09_01_20295.72%1,000,000-••••••••••••••••••••••
3-Wdmnt 2022-9A A1R 6.000% 10/25/20365.72%1,000,000-••••••••••••••••••••••
4-Bxcmm 2022-1A A1 5.943% 04/20/20355.72%1,000,000-••••••••••••••••••••••
5-Or 2020-3A Ar 6.467% 04/20/20365.72%1,000,000-••••••••••••••••••••••
6-Bcmm 2024-1A A1 6.053% 07/17/20365.15%900,000-••••••••••••••••••••••
7-Ivyh 12A A1R2 5.284% 04/20/20374.85%850,000-••••••••••••••••••••••
8-Mcfcl 2019-1A A1Rr 5.882% 04/17/20364.59%800,000-••••••••••••••••••••••
9-Bcred 2024-2A A 5.384% 01/20/20374.57%800,000-••••••••••••••••••••••
10-Calpine Corp 5.698% 02/27/20324.57%800,000-••••••••••••••••••••••
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Showing 10 of 26 holdingsTop 10 Weight: 52.36%
#TickerNameIndustryWeightAllocation
1-Hpspr 2025-3A A1 5.910% 07/20/2037Other5.75%
2-Canadian Cnty Okla Edl Facs 3 09_01_2029Other5.72%
3-Wdmnt 2022-9A A1R 6.000% 10/25/2036Other5.72%
4-Bxcmm 2022-1A A1 5.943% 04/20/2035Other5.72%
5-Or 2020-3A Ar 6.467% 04/20/2036Other5.72%
6-Bcmm 2024-1A A1 6.053% 07/17/2036Other5.15%
7-Ivyh 12A A1R2 5.284% 04/20/2037Other4.85%
8-Mcfcl 2019-1A A1Rr 5.882% 04/17/2036Other4.59%
9-Bcred 2024-2A A 5.384% 01/20/2037Other4.57%
10-Calpine Corp 5.698% 02/27/2032Other4.57%
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