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Showing 10 of 60 holdings(as of Sep 30, 2025)Top 10 Weight: 26.90%

#	Ticker	Name	Weight	Shares	Mkt Value	Share Chg	Sector	Industry
1	FISXX	Fidelity Treasury	6.32%	-	$3.09M	••••••	••••••••	••••••••
2	RRAM 2024-28RA A1R	RR 28 LTD	3.09%	-	$1.51M	••••••	••••••••	••••••••
3	-	Thompson Park Flt 04/34	3.07%	-	$1.50M	••••••	••••••••	••••••••
4	ARES 2015-2A A1R4	Ares Xxxiv Clo Flt 07/38	2.06%	-	$1.00M	••••••	••••••••	••••••••
5	-	Cbamr 2017-4 Flt 03/38	2.06%	-	$1.00M	••••••	••••••••	••••••••
6	-	Oct66 2022-1A A1R 7.14021% 11/17/2036	2.06%	-	$1.00M	••••••	••••••••	••••••••
7	-	Plmrs_21-3Ar A1R 144A 0% Oct 15, 2038	2.06%	-	$1.00M	••••••	••••••••	••••••••
8	-	Elmwood Clo 14 Flt 10/38	2.06%	-	$1.01M	••••••	••••••••	••••••••
9	-	Morgan Stanley Flt 10/37	2.06%	-	$1.00M	••••••	••••••••	••••••••
10	-	Carval Clo Vii-C Ltd 6.72201 07/20/2037	2.06%	-	$1.00M	••••••	••••••••	••••••••

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#	Ticker	Name	Industry	Weight
1	FISXX	Fidelity Treasury	Unknown	6.32%
2	RRAM 2024-28RA A1R	RR 28 LTD	Financials	3.09%
3	-	Thompson Park Flt 04/34	Other	3.07%
4	ARES 2015-2A A1R4	Ares Xxxiv Clo Flt 07/38	Financials	2.06%
5	-	Cbamr 2017-4 Flt 03/38	Other	2.06%
6	-	Oct66 2022-1A A1R 7.14021% 11/17/2036	Other	2.06%
7	-	Plmrs_21-3Ar A1R 144A 0% Oct 15, 2038	Other	2.06%
8	-	Elmwood Clo 14 Flt 10/38	Other	2.06%
9	-	Morgan Stanley Flt 10/37	Other	2.06%
10	-	Carval Clo Vii-C Ltd 6.72201 07/20/2037	Other	2.06%