| 1 | NMF | Bny Cash Reserve | 3.24% | 693,738 | - | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 2 | JPM V6.875 PERP NN | Jpmorgan Chase & Co., Series Nn 6.875% | 3.19% | 650,000 | - | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 3 | C V7.625 PERP AA | Citigroup Inc V/R /Perp | 3.16% | 650,000 | - | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 4 | WFC V7.625 PERP | Wells Fargo + Company Jr Subordina 12/99 Var | 2.98% | 600,000 | - | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 5 | GS V7.5 PERP W | Goldman Sachs Group, Inc. (The), Series W | 2.96% | 600,000 | - | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 6 | PNC V6.25 PERP W | Pnc Financial Services Group, Inc. 6.2506/15/2023 | 2.85% | 600,000 | - | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 7 | BAC V6.3 PERP DD | Bank Of America Corp. Pref | 2.81% | 600,000 | - | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 8 | USB V5.3 PERP J | Us Bancorp Del 5.3/Var Perp | 2.80% | 600,000 | - | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 9 | STT V6.7 PERP I | State Street Corp Jr Subordina 12/99 Var 6.7 | 2.78% | 575,000 | - | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 10 | - | Cma 6 7/8 Perp | 2.77% | 23,000 | - | •••••• | •••••••• | •••••••• |
