RKLX

$43.52
Showing 8 of 8 holdings(as of Oct 31, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1-Rocket Lab Corp Swap Clearstreet61.92%989,564$51.36M••••••••••••••••••••••
2RKLBRocket Lab Usa Inc46.00%735,227$38.16M••••••••••••••••••••••
3-Rocket Lab Corp Swap Cantor44.81%716,186$37.17M••••••••••••••••••••••
4-ROCKET LAB CORP SWAP BMO28.78%460,000$23.87M••••••••••••••••••••••
5-ROCKET LAB CORP SWAP NOMURA18.46%295,000$15.31M••••••••••••••••••••••
6B 0 11/20/25Treasury Bill Nov 20, 202510.78%8,950,000$8.94M••••••••••••••••••••••
7FGXXXFirst American Government Obligations Fund - Class X - 5.24% (G) 0.19%157,195$157.2K••••••••••••••••••••••
8-Cash & Other-111.02%-92,082,902$-92082904••••••••••••••••••••••

RKLX Holdings

8 of 8 holdings

  • 1

    Rocket Lab Corp Swap Clearstreet

    Other
    61.92%
  • 2

    Rocket Lab Usa Inc

    RKLBUnknown
    46.00%
  • 3

    Rocket Lab Corp Swap Cantor

    Other
    44.81%
  • 4

    ROCKET LAB CORP SWAP BMO

    Other
    28.78%
  • 5

    ROCKET LAB CORP SWAP NOMURA

    Other
    18.46%
  • 6

    Treasury Bill Nov 20, 2025

    B 0 11/20/25Financials
    10.78%
  • 7

    First American Government Obligations Fund - Class X - 5.24% (G)

    FGXXXFinancials
    0.19%
  • 8

    Cash & Other

    Other
    -111.02%