SOVF

$30.00
Showing 77 of 77 holdings(as of Oct 31, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1FOLDAmicus Therapeutics Inc4.20%456,373$4.38M••••••••••••••••••••••
2LCIILci Inds Com3.26%31,970$3.41M••••••••••••••••••••••
3FRMIFermi Inc3.07%174,318$3.20M••••••••••••••••••••••
4UPSUnited Parcel Service Inc2.97%33,368$3.10M••••••••••••••••••••••
5MOHMolina Healthcare Inc2.97%21,965$3.10M••••••••••••••••••••••
6VSTVistra Corp2.96%17,716$3.09M••••••••••••••••••••••
7OPCHOption Care Health Inc2.82%103,885$2.94M••••••••••••••••••••••
8AFGAmerican Financ2.67%20,114$2.78M••••••••••••••••••••••
9PRIPrimerica Inc (Pri)2.49%10,046$2.60M••••••••••••••••••••••
10HCSGHealthcare Services Group, Inc2.40%145,711$2.50M••••••••••••••••••••••
11CSCOCisco Systems, Inc.2.39%32,266$2.50M••••••••••••••••••••••
12GEFGreif, Inc. Class A2.36%40,470$2.46M••••••••••••••••••••••
13EEFTEuronet Worldwid2.25%33,687$2.35M••••••••••••••••••••••
14NSPInsperity Inc2.13%69,442$2.22M••••••••••••••••••••••
15CBRECbre Services Inc2.08%14,468$2.17M••••••••••••••••••••••
16PLOWDouglas Dynamics, Inc.2.05%72,294$2.14M••••••••••••••••••••••
17LOPEGrand Canyon Education Inc2.00%12,738$2.09M••••••••••••••••••••••
18USPHUs Physical Therapy Inc2.00%30,215$2.08M••••••••••••••••••••••
19COKECoca Cola Consolidated Inc 0.001.94%12,526$2.02M••••••••••••••••••••••
20NHCNatl Healthcare1.89%15,756$1.97M••••••••••••••••••••••
21ALKTAlkami Technology Inc Ser F Pc Pp1.86%93,376$1.94M••••••••••••••••••••••
22RJFRaymond James Financial Inc.1.72%11,505$1.79M••••••••••••••••••••••
23TFINTriumph Bancorp Inc1.68%34,414$1.75M••••••••••••••••••••••
24PGRProgressive Corp.1.68%7,804$1.75M••••••••••••••••••••••
25RPAYRepay Holdings Pipe1.61%503,375$1.68M••••••••••••••••••••••
26FIFiserv Inc1.46%24,766$1.52M••••••••••••••••••••••
27TSNTyson Foods Inc. Class A1.32%25,649$1.38M••••••••••••••••••••••
28AJGArthur J Gallagher & Co.1.31%5,279$1.37M••••••••••••••••••••••
29NEENextEra Energy Inc.1.31%16,186$1.37M••••••••••••••••••••••
30RMDResmed Inc.1.25%5,291$1.30M••••••••••••••••••••••
31MLRMiller Industries Inc.1.17%33,809$1.22M••••••••••••••••••••••
32PXP10 Inc Class A1.17%130,626$1.22M••••••••••••••••••••••
33SPSCSps Commerce Inc Common Stock Usd 0.0011.16%15,366$1.21M••••••••••••••••••••••
34VRRMVerra Mobility Corp., Class A1.16%54,259$1.21M••••••••••••••••••••••
35ANETArista Networks Inc.1.16%9,772$1.21M••••••••••••••••••••••
36SITESiteone Landscape Supply Inc1.14%9,375$1.19M••••••••••••••••••••••
37DVNDevon Energy Co1.14%33,214$1.19M••••••••••••••••••••••
38APAApa Corp.1.12%46,782$1.17M••••••••••••••••••••••
39FANGDiamondback Energy1.10%7,648$1.14M••••••••••••••••••••••
40ITTItt, Inc. 1.10%6,292$1.15M••••••••••••••••••••••
41HRBH&R Block Inc Common Stock1.08%25,393$1.13M••••••••••••••••••••••
42PCTYPaylocity Holding Corp1.07%7,734$1.12M••••••••••••••••••••••
43AZZAzz Inc1.07%11,330$1.12M••••••••••••••••••••••
44SCHWCharles Schwab Corp.1.01%11,377$1.05M••••••••••••••••••••••
45SMCISuper Micro Computer, Inc.0.97%28,900$1.01M••••••••••••••••••••••
46P1YC34:BVPaycom Software Inc0.95%6,143$991.0K••••••••••••••••••••••
47CSWICsw Industrialstrials0.94%4,062$976.7K••••••••••••••••••••••
48DIODDiodes Inc0.92%22,219$957.9K••••••••••••••••••••••
49CMECme Group Inc.0.85%3,168$884.8K••••••••••••••••••••••
50SPGIS&p Global Inc Common Stock USD 10.80%1,703$834.9K••••••••••••••••••••••
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SOVF Holdings

77 of 77 holdings

  • 1

    Amicus Therapeutics Inc

    FOLDHealth Care
    4.20%
  • 2

    Lci Inds Com

    LCIIConsumer Discretionary
    3.26%
  • 3

    Fermi Inc

    FRMIUnknown
    3.07%
  • 4

    United Parcel Service Inc

    UPSIndustrials
    2.97%
  • 5

    Molina Healthcare Inc

    MOHHealth Care
    2.97%
  • 6

    Vistra Corp

    VSTUtilities
    2.96%
  • 7

    Option Care Health Inc

    OPCHHealth Care
    2.82%
  • 8

    American Financ

    AFGFinancials
    2.67%
  • 9

    Primerica Inc (Pri)

    PRIFinancials
    2.49%
  • 10

    Healthcare Services Group, Inc

    HCSGHealth Care
    2.40%
  • 11

    Cisco Systems, Inc.

    CSCOInformation Technology
    2.39%
  • 12

    Greif, Inc. Class A

    GEFMaterials
    2.36%
  • 13

    Euronet Worldwid

    EEFTInformation Technology
    2.25%
  • 14

    Insperity Inc

    NSPIndustrials
    2.13%
  • 15

    Cbre Services Inc

    CBREReal Estate
    2.08%
  • 16

    Douglas Dynamics, Inc.

    PLOWIndustrials
    2.05%
  • 17

    Grand Canyon Education Inc

    LOPEConsumer Discretionary
    2.00%
  • 18

    Us Physical Therapy Inc

    USPHHealth Care
    2.00%
  • 19

    Coca Cola Consolidated Inc 0.00

    COKEConsumer Staples
    1.94%
  • 20

    Natl Healthcare

    NHCHealth Care
    1.89%
  • 21

    Alkami Technology Inc Ser F Pc Pp

    ALKTInformation Technology
    1.86%
  • 22

    Raymond James Financial Inc.

    RJFFinancials
    1.72%
  • 23

    Triumph Bancorp Inc

    TFINFinancials
    1.68%
  • 24

    Progressive Corp.

    PGRFinancials
    1.68%
  • 25

    Repay Holdings Pipe

    RPAYInformation Technology
    1.61%
  • 26

    Fiserv Inc

    FIUnknown
    1.46%
  • 27

    Tyson Foods Inc. Class A

    TSNConsumer Staples
    1.32%
  • 28

    Arthur J Gallagher & Co.

    AJGFinancials
    1.31%
  • 29

    NextEra Energy Inc.

    NEEUtilities
    1.31%
  • 30

    Resmed Inc.

    RMDHealth Care
    1.25%
  • 31

    Miller Industries Inc.

    MLRIndustrials
    1.17%
  • 32

    P10 Inc Class A

    PXFinancials
    1.17%
  • 33

    Sps Commerce Inc Common Stock Usd 0.001

    SPSCInformation Technology
    1.16%
  • 34

    Verra Mobility Corp., Class A

    VRRMInformation Technology
    1.16%
  • 35

    Arista Networks Inc.

    ANETUnknown
    1.16%
  • 36

    Siteone Landscape Supply Inc

    SITEIndustrials
    1.14%
  • 37

    Devon Energy Co

    DVNEnergy
    1.14%
  • 38

    Apa Corp.

    APAEnergy
    1.12%
  • 39

    Diamondback Energy

    FANGEnergy
    1.10%
  • 40

    Itt, Inc. 

    ITTIndustrials
    1.10%
  • 41

    H&R Block Inc Common Stock

    HRBFinancials
    1.08%
  • 42

    Paylocity Holding Corp

    PCTYInformation Technology
    1.07%
  • 43

    Azz Inc

    AZZIndustrials
    1.07%
  • 44

    Charles Schwab Corp.

    SCHWFinancials
    1.01%
  • 45

    Super Micro Computer, Inc.

    SMCIUnknown
    0.97%
  • 46

    Paycom Software Inc

    P1YC34:BVUnknown
    0.95%
  • 47

    Csw Industrialstrials

    CSWIIndustrials
    0.94%
  • 48

    Diodes Inc

    DIODUnknown
    0.92%
  • 49

    Cme Group Inc.

    CMEFinancials
    0.85%
  • 50

    S&p Global Inc Common Stock USD 1

    SPGIFinancials
    0.80%
  • 51

    COLUMBIA SPTSWR

    COLMConsumer Discretionary
    0.76%
  • 52

    Netapp Inc

    NTAPInformation Technology
    0.72%
  • 53

    Qorvo Inc.

    QRVOInformation Technology
    0.72%
  • 54

    Walmart, Inc.

    WMTConsumer Staples
    0.71%
  • 55

    Us Foods Holding Corp

    USFDConsumer Staples
    0.65%
  • 56

    O'Reilly Automotive Inc Common Stock USD 0.01

    ORLYConsumer Discretionary
    0.65%
  • 57

    Erie Indemnity Co

    ERIEFinancials
    0.64%
  • 58

    Api Group Corp

    APGIndustrials
    0.59%
  • 59

    Fastenal Co.

    FASTIndustrials
    0.57%
  • 60

    Waste Connections Inc

    WCN:CAIndustrials
    0.55%
  • 61

    Sba Communications Corp. - Class A

    SBACUnknown
    0.53%
  • 62

    Jb Hunt Transport Services Inc.

    JBHTIndustrials
    0.52%
  • 63

    Camden Property Trust Common Stock

    CPTReal Estate
    0.50%
  • 64

    Automatic Data Processing, Inc.

    ADPInformation Technology
    0.49%
  • 65

    E M C O R Group Inc.

    EMEIndustrials
    0.48%
  • 66

    Kforce Inc

    KFRCUnknown
    0.44%
  • 67

    Science Applications International Corp

    SAICInformation Technology
    0.43%
  • 68

    Copart Inc

    CPRTConsumer Discretionary
    0.43%
  • 69

    Idex Corp Common Stock Usd 0.01

    IEXIndustrials
    0.42%
  • 70

    Westrock Coffee

    WESTConsumer Staples
    0.38%
  • 71

    J&J Snack Foods Corp

    JJSFConsumer Staples
    0.33%
  • 72

    Hubspot Inc

    HUBSInformation Technology
    0.31%
  • 73

    Becton Dickinson And Co.

    BDXHealth Care
    0.29%
  • 74

    Lincoln Elec

    LECOIndustrials
    0.26%
  • 75

    Advantage Solutions

    ADVConsumer Discretionary
    0.25%
  • 76

    Endava Plc

    DAVAInformation Technology
    0.12%
  • 77

    Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class

    AGPXXFinancials
    0.12%