TBUX

$49.88
Showing 10 of 514 holdings(as of May 31, 2025)Top 10 Weight: 8.52%
#TickerNameWeightSharesMkt ValueShare ChgSectorIndustry
1-Japan T-Bill1.40%-$6.60M••••••••••••••••••••••
2-Canadian Natural Resources Ltd 0.0% 06/25/20210.95%-$4.48M••••••••••••••••••••••
3-HARLEY DAVIDSON FND CP0.95%-$4.48M••••••••••••••••••••••
4CAGConagra Brands Inc.0.85%-$4.00M••••••••••••••••••••••
5FITB 3.85 03/15/26 BFifth Third Bank Na 3.85 03-15-20260.80%-$3.77M••••••••••••••••••••••
6-Wpp Cp Llc0.74%-$3.49M••••••••••••••••••••••
7-Edison International0.72%-$3.40M••••••••••••••••••••••
8LLOYDS 4.65 03/24/26Lloyds Banking Group Plc Subordinated 03/26 4.650.71%-$3.34M••••••••••••••••••••••
9-Solventum Corp 5.45 02/25/20270.71%-$3.38M••••••••••••••••••••••
10FMC 3.2 10/01/26Fmc Corp 3.2% 10/01/20260.69%-$3.24M••••••••••••••••••••••
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Showing 10 of 514 holdingsTop 10 Weight: 8.52%
#TickerNameIndustryWeightAllocation
1-Japan T-BillOther1.40%
2-Canadian Natural Resources Ltd 0.0% 06/25/2021Other0.95%
3-HARLEY DAVIDSON FND CPOther0.95%
4CAGConagra Brands Inc.Consumer Staples0.85%
5FITB 3.85 03/15/26 BFifth Third Bank Na 3.85 03-15-2026Financials0.80%
6-Wpp Cp LlcOther0.74%
7-Edison InternationalOther0.72%
8LLOYDS 4.65 03/24/26Lloyds Banking Group Plc Subordinated 03/26 4.65Financials0.71%
9-Solventum Corp 5.45 02/25/2027Other0.71%
10FMC 3.2 10/01/26Fmc Corp 3.2% 10/01/2026Materials0.69%
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