TIPZ

$53.08
Showing 41 of 42 holdings(as of Oct 31, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1TII 2.125 01/15/35United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125 01/15/20355.45%--••••••••••••••••••••••
2-Tsy Infl Ix N/B 07/34 1.8755.34%--••••••••••••••••••••••
3TII 0.125 01/15/32U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125%, 01/15/325.22%--••••••••••••••••••••••
4-Tsy Infl Ix N/B 01/34 1.755.12%--••••••••••••••••••••••
5-Tsy Infl Ix N/B 07/31 0.1254.98%--••••••••••••••••••••••
6-Tsy Infl Ix N/B 01/27 0.3754.88%--••••••••••••••••••••••
7-Tsy Infl Ix N/B 01/30 0.1254.77%--••••••••••••••••••••••
8-Tsy Infl Ix N/B 10/29 1.6254.73%--••••••••••••••••••••••
9-Tsy Infl Ix N/B 07/32 0.6254.72%--••••••••••••••••••••••
10TII 1.625 04/15/30Treasury (Cpi) Note 1.63% Apr 15, 20304.70%--••••••••••••••••••••••
11-Tsy Infl Ix N/B 10/28 2.3754.66%--••••••••••••••••••••••
12-Tsy Infl Ix N/B 04/27 0.1254.57%--••••••••••••••••••••••
13-Tsy Infl Ix N/B 07/35 1.8754.15%--••••••••••••••••••••••
14-Tsy Infl Ix N/b 02/44 1.3753.57%--••••••••••••••••••••••
15TII 2.375 01/15/27U.S. Treasury Inflation-Indexed Bond, 2.37%, Due 01/15/20273.50%--••••••••••••••••••••••
16-Treasury (Cpi) Note 1.13% Oct 15, 2030 1.13 2030-10-153.46%--••••••••••••••••••••••
17-Tsy Infl Ix N/B 02/45 0.753.27%--••••••••••••••••••••••
18-Tsy Infl Ix N/B 02/46 13.17%--••••••••••••••••••••••
19-Tsy Infl Ix N/B 02/47 0.8753.02%--••••••••••••••••••••••
20-Tsy Infl Ix N/B 02/48 12.92%--••••••••••••••••••••••
21-Tsy Infl Ix N/B 10/27 1.6252.76%--••••••••••••••••••••••
22TII 0.125 07/15/30Tsy Infl Ix N/b 0.125% 07/15/20302.42%--••••••••••••••••••••••
23-Tsy Infl Ix N/B 07/33 1.3751.09%--••••••••••••••••••••••
24TII 1.125 01/15/33Tsy Infl Ix N/ 1.125 1/330.98%--••••••••••••••••••••••
25-Tsy Infl Ix N/B 01/31 0.1250.82%--••••••••••••••••••••••
26TII 0.25 07/15/29United States Treasury 0.25% 07-15-2029 Inflation Indexed0.80%--••••••••••••••••••••••
27-Treasury Inflation Indexed Notes/Bonds 01/28 0.50.80%--••••••••••••••••••••••
28-Treasury Inflation Indexed Notes/Bonds 07/27 0.3750.72%--••••••••••••••••••••••
29-Tsy Infl Ix N/B 04/29 2.1250.69%--••••••••••••••••••••••
30-Treasury Inflation Indexed Notes/Bonds 07/28 0.750.68%--••••••••••••••••••••••
31-Tsy Infl Ix N/B 01/29 0.8750.59%--••••••••••••••••••••••
32-Tsy Infl Ix N/B 04/28 1.250.54%--••••••••••••••••••••••
33-Tsy Infl Ix N/b 04/29 3.8750.37%--••••••••••••••••••••••
34-Net Other Assets0.28%--••••••••••••••••••••••
35-Tsy Infl Ix N/b 04/28 3.6250.12%--••••••••••••••••••••••
36GVMXXSsi Us Gov Money Market Class0.06%--••••••••••••••••••••••
37-Tsy Infl Ix N/b 04/32 3.3750.04%--••••••••••••••••••••••
38-Tsy Infl Ix N/B 02/54 2.1250.04%--••••••••••••••••••••••
39-Tsy Infl Ix N/B 02/53 1.50.03%--••••••••••••••••••••••
40-Tsy Infl Ix N/b 02/41 2.1250.01%--••••••••••••••••••••••
41-Tsy Infl Ix N/B 02/43 0.6250.00%--••••••••••••••••••••••

TIPZ Holdings

41 of 42 holdings

  • 1

    United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125 01/15/2035

    TII 2.125 01/15/35Financials
    5.45%
  • 2

    Tsy Infl Ix N/B 07/34 1.875

    Other
    5.34%
  • 3

    U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125%, 01/15/32

    TII 0.125 01/15/32Financials
    5.22%
  • 4

    Tsy Infl Ix N/B 01/34 1.75

    Other
    5.12%
  • 5

    Tsy Infl Ix N/B 07/31 0.125

    Other
    4.98%
  • 6

    Tsy Infl Ix N/B 01/27 0.375

    Other
    4.88%
  • 7

    Tsy Infl Ix N/B 01/30 0.125

    Other
    4.77%
  • 8

    Tsy Infl Ix N/B 10/29 1.625

    Other
    4.73%
  • 9

    Tsy Infl Ix N/B 07/32 0.625

    Other
    4.72%
  • 10

    Treasury (Cpi) Note 1.63% Apr 15, 2030

    TII 1.625 04/15/30Financials
    4.70%
  • 11

    Tsy Infl Ix N/B 10/28 2.375

    Other
    4.66%
  • 12

    Tsy Infl Ix N/B 04/27 0.125

    Other
    4.57%
  • 13

    Tsy Infl Ix N/B 07/35 1.875

    Other
    4.15%
  • 14

    Tsy Infl Ix N/b 02/44 1.375

    Other
    3.57%
  • 15

    U.S. Treasury Inflation-Indexed Bond, 2.37%, Due 01/15/2027

    TII 2.375 01/15/27Financials
    3.50%
  • 16

    Treasury (Cpi) Note 1.13% Oct 15, 2030 1.13 2030-10-15

    Other
    3.46%
  • 17

    Tsy Infl Ix N/B 02/45 0.75

    Other
    3.27%
  • 18

    Tsy Infl Ix N/B 02/46 1

    Other
    3.17%
  • 19

    Tsy Infl Ix N/B 02/47 0.875

    Other
    3.02%
  • 20

    Tsy Infl Ix N/B 02/48 1

    Other
    2.92%
  • 21

    Tsy Infl Ix N/B 10/27 1.625

    Other
    2.76%
  • 22

    Tsy Infl Ix N/b 0.125% 07/15/2030

    TII 0.125 07/15/30Financials
    2.42%
  • 23

    Tsy Infl Ix N/B 07/33 1.375

    Other
    1.09%
  • 24

    Tsy Infl Ix N/ 1.125 1/33

    TII 1.125 01/15/33Financials
    0.98%
  • 25

    Tsy Infl Ix N/B 01/31 0.125

    Other
    0.82%
  • 26

    United States Treasury 0.25% 07-15-2029 Inflation Indexed

    TII 0.25 07/15/29Financials
    0.80%
  • 27

    Treasury Inflation Indexed Notes/Bonds 01/28 0.5

    Other
    0.80%
  • 28

    Treasury Inflation Indexed Notes/Bonds 07/27 0.375

    Other
    0.72%
  • 29

    Tsy Infl Ix N/B 04/29 2.125

    Other
    0.69%
  • 30

    Treasury Inflation Indexed Notes/Bonds 07/28 0.75

    Other
    0.68%
  • 31

    Tsy Infl Ix N/B 01/29 0.875

    Other
    0.59%
  • 32

    Tsy Infl Ix N/B 04/28 1.25

    Other
    0.54%
  • 33

    Tsy Infl Ix N/b 04/29 3.875

    Other
    0.37%
  • 34

    Net Other Assets

    Other
    0.28%
  • 35

    Tsy Infl Ix N/b 04/28 3.625

    Other
    0.12%
  • 36

    Ssi Us Gov Money Market Class

    GVMXXUnknown
    0.06%
  • 37

    Tsy Infl Ix N/b 04/32 3.375

    Other
    0.04%
  • 38

    Tsy Infl Ix N/B 02/54 2.125

    Other
    0.04%
  • 39

    Tsy Infl Ix N/B 02/53 1.5

    Other
    0.03%
  • 40

    Tsy Infl Ix N/b 02/41 2.125

    Other
    0.01%
  • 41

    Tsy Infl Ix N/B 02/43 0.625

    Other
    0.00%