| 1 | B 0 07/09/26 | United States Treasury Bill 07/09/2026 | 18.66% | 14,306,000 | $13.97M | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 2 | T 3.875 01/15/26 | United States Treasury Note/Bondus Treasury N/B | 18.48% | 13,838,000 | $13.84M | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 3 | - | Cash & Other | 18.39% | 13,770,969 | $13.77M | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 4 | B 0 02/19/26 | United States Treasury Bill 02/19/2026 | 11.80% | 8,923,000 | $8.83M | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 5 | B 0 08/06/26 | United States Treasury 0.00 08/06/2026 | 11.64% | 8,951,000 | $8.72M | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 6 | B 0 06/11/26 | Treasury Bill Jun 11, 2026 | 11.63% | 8,893,000 | $8.71M | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 7 | - | Treasury Bill 0% Apr 09, 2026 | 5.95% | 4,525,000 | $4.46M | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 8 | FGXXX | First American Government Obligations Fund - Class X - 5.24% (G) | 3.85% | 2,882,470 | $2.88M | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 9 | - | SPXW US 11/11/25 P6850 | -0.39% | -115 | $-295550 | •••••• | •••••••• | •••••••• |
