| 1 | GOOY | Yieldmax Googl Option Income Strategy ETF | 15.30% | 4,740,729 | $68.31M | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 2 | AMZY | Yieldmax Amzn Option Income ETF | 14.76% | 4,709,466 | $65.89M | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 3 | APLY | Yieldmax Aapl Option Income Strategy ETF | 14.52% | 4,771,551 | $64.80M | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 4 | MSFO | Yieldmax Msft Option Income Strategy ETF | 14.32% | 3,828,337 | $63.93M | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 5 | NVDY | Yieldmax Nvda Option Income Strategy ETF | 14.20% | 4,178,184 | $63.38M | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 6 | TSLY | Yieldmax Tsla Option Income ETF | 13.32% | 7,823,078 | $59.46M | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 7 | FBY | Yieldmax Meta Option Income Strategy ETF | 12.09% | 4,314,825 | $53.98M | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 8 | FGXXX | First American Government Obligations Fund - Class X - 5.24% (G) | 1.66% | 7,392,965 | $7.39M | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 9 | - | Cash & Other | -0.16% | -724,155 | $-724154 | •••••• | •••••••• | •••••••• |
