BASV

$28.43
Showing 42 of 42 holdings(as of Sep 30, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1CRH:IECrh Plc5.12%86,960-••••••••••••••••••••••
2SAN:PASanofi, Adr4.29%175,719-••••••••••••••••••••••
3-Cash4.24%8,473,334-••••••••••••••••••••••
4CEGConstellation Energy3.71%19,448-••••••••••••••••••••••
5WLTWWillis Towers Watson Plc3.66%21,706-••••••••••••••••••••••
6BAC.KBank Of America Corp3.65%149,276-••••••••••••••••••••••
7ULVR:LNUnilever Plc3.58%118,849-••••••••••••••••••••••
8CAHCardinal Health Inc.3.53%45,733-••••••••••••••••••••••
9AIGAmerican International Gr3.50%85,508-••••••••••••••••••••••
10FERGFerguson Enterprises Inc. Of Delaware3.32%28,171-••••••••••••••••••••••
11DELLDell Technologies Inc3.21%41,796-••••••••••••••••••••••
12SLBSchlumberger Ltd3.11%192,728-••••••••••••••••••••••
13CBRECbre Services Inc2.90%37,809-••••••••••••••••••••••
14CCitigroup Inc.2.77%57,567-••••••••••••••••••••••
15CMCSAComcast Corporation (Class A)2.74%186,069-••••••••••••••••••••••
16FISFidelity National Information Services I2.72%80,646-••••••••••••••••••••••
17ICLRIcon Public Limited Company2.55%27,336-••••••••••••••••••••••
18SW:IESmurfit Westrock2.47%118,812-••••••••••••••••••••••
19A1MT34:BVApplied Materials Inc2.37%21,559-••••••••••••••••••••••
20PNRPentair Plc2.31%42,404-••••••••••••••••••••••
21TMUST-Mobile Usa Inc Esrw Usd Npv Ref Sm#5855582.28%20,223-••••••••••••••••••••••
22FLEX:SIFlex Ltd2.20%74,611-••••••••••••••••••••••
23LHLabcorp Holdings Inc2.17%15,650-••••••••••••••••••••••
24ELVElevance Health Inc2.10%11,951-••••••••••••••••••••••
25SNXTd Synnex Corp2.06%26,640-••••••••••••••••••••••
26TT:IETrane Technologies Plc1.98%9,439-••••••••••••••••••••••
27EQHEquitable Holdings Inc1.88%76,787-••••••••••••••••••••••
28GILDGilead Sciences Inc1.73%29,171-••••••••••••••••••••••
29WFRDWeatherford International Plc1.72%54,577-••••••••••••••••••••••
30HOLXHologic Inc.1.53%46,742-••••••••••••••••••••••
31KKRKkr & Co Inc1.51%25,016-••••••••••••••••••••••
32MASMasco Corp1.43%43,275-••••••••••••••••••••••
33NXPI:ASNXP Semiconductors N.V. Nxp Semiconductors N V Common Stock Ipo1.43%13,207-••••••••••••••••••••••
34GOOGAlphabet Inc Class C1.38%11,282-••••••••••••••••••••••
35WHWyndham Hotels & Resorts Inc1.35%35,097-••••••••••••••••••••••
36MDTMedtronic Plc Common1.29%26,922-••••••••••••••••••••••
37LKQLkq Corp1.26%86,100-••••••••••••••••••••••
38WCN:CAWaste Connections Inc1.26%14,652-••••••••••••••••••••••
39EXGR34:BVExpedia Group Inc1.14%10,590-••••••••••••••••••••••
40CSCOCisco Systems, Inc.0.96%28,402-••••••••••••••••••••••
41NXSTNexstar Media Group Inc0.91%9,330-••••••••••••••••••••••
42KVUEKenvue Inc0.68%83,147-••••••••••••••••••••••

BASV Holdings

42 of 42 holdings

  • 1

    Crh Plc

    CRH:IEUnknown
    5.12%
  • 2

    Sanofi, Adr

    SAN:PAHealth Care
    4.29%
  • 3

    Cash

    Other
    4.24%
  • 4

    Constellation Energy

    CEGUnknown
    3.71%
  • 5

    Willis Towers Watson Plc

    WLTWIndustrials
    3.66%
  • 6

    Bank Of America Corp

    BAC.KFinancials
    3.65%
  • 7

    Unilever Plc

    ULVR:LNConsumer Staples
    3.58%
  • 8

    Cardinal Health Inc.

    CAHHealth Care
    3.53%
  • 9

    American International Gr

    AIGFinancials
    3.50%
  • 10

    Ferguson Enterprises Inc. Of Delaware

    FERGIndustrials
    3.32%
  • 11

    Dell Technologies Inc

    DELLInformation Technology
    3.21%
  • 12

    Schlumberger Ltd

    SLBUnknown
    3.11%
  • 13

    Cbre Services Inc

    CBREReal Estate
    2.90%
  • 14

    Citigroup Inc.

    CFinancials
    2.77%
  • 15

    Comcast Corporation (Class A)

    CMCSACommunication Services
    2.74%
  • 16

    Fidelity National Information Services I

    FISUnknown
    2.72%
  • 17

    Icon Public Limited Company

    ICLRHealth Care
    2.55%
  • 18

    Smurfit Westrock

    SW:IEUnknown
    2.47%
  • 19

    Applied Materials Inc

    A1MT34:BVUnknown
    2.37%
  • 20

    Pentair Plc

    PNRIndustrials
    2.31%
  • 21

    T-Mobile Usa Inc Esrw Usd Npv Ref Sm#585558

    TMUSCommunication Services
    2.28%
  • 22

    Flex Ltd

    FLEX:SIUnknown
    2.20%
  • 23

    Labcorp Holdings Inc

    LHHealth Care
    2.17%
  • 24

    Elevance Health Inc

    ELVFinancials
    2.10%
  • 25

    Td Synnex Corp

    SNXInformation Technology
    2.06%
  • 26

    Trane Technologies Plc

    TT:IEIndustrials
    1.98%
  • 27

    Equitable Holdings Inc

    EQHFinancials
    1.88%
  • 28

    Gilead Sciences Inc

    GILDHealth Care
    1.73%
  • 29

    Weatherford International Plc

    WFRDUnknown
    1.72%
  • 30

    Hologic Inc.

    HOLXHealth Care
    1.53%
  • 31

    Kkr & Co Inc

    KKRUnknown
    1.51%
  • 32

    Masco Corp

    MASUnknown
    1.43%
  • 33

    NXP Semiconductors N.V. Nxp Semiconductors N V Common Stock Ipo

    NXPI:ASInformation Technology
    1.43%
  • 34

    Alphabet Inc Class C

    GOOGCommunication Services
    1.38%
  • 35

    Wyndham Hotels & Resorts Inc

    WHConsumer Discretionary
    1.35%
  • 36

    Medtronic Plc Common

    MDTHealth Care
    1.29%
  • 37

    Lkq Corp

    LKQUnknown
    1.26%
  • 38

    Waste Connections Inc

    WCN:CAIndustrials
    1.26%
  • 39

    Expedia Group Inc

    EXGR34:BVUnknown
    1.14%
  • 40

    Cisco Systems, Inc.

    CSCOInformation Technology
    0.96%
  • 41

    Nexstar Media Group Inc

    NXSTCommunication Services
    0.91%
  • 42

    Kenvue Inc

    KVUEConsumer Staples
    0.68%