| 1 | SBIL | Simplify E Govt Money Mkt Etf | 95.22% | 3,338,000 | $334.13M | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 2 | B 0 12/26/25 | Treasury Bill 26Dec2025 | 3.40% | 12,000,000 | $11.93M | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 3 | - | Cash | 0.95% | 3,333,724 | $3.33M | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 4 | B 0 12/04/25 | Treasury Bill Dec 04, 2025 | 0.85% | 3,000,000 | $2.99M | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 5 | - | Lockheed Martin Corporation 4.7 12/15/2031 | -0.01% | -300 | $-42187 | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 6 | - | Us Bond Fut Opt Jan26P 111 | -0.02% | -300 | $-60937 | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 7 | - | Us Bond Fut Opt Jan26P 112 | -0.02% | -300 | $-84375 | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 8 | - | Us Bond Fut Opt Jan26P 113 | -0.03% | -300 | $-117187 | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 9 | - | Us Trs Bond Fri Wk1 Nov25P 117 | -0.03% | -300 | $-103125 | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 10 | - | Us Bond Fut Opt Jan26P 114 | -0.05% | -300 | $-173437 | •••••• | •••••••• | •••••••• |
