ERX

$70.08
Showing 29 of 29 holdings(as of Oct 31, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1-Energy Select Sector Index Swap35.29%83,076$77.04M••••••••••••••••••••••
2-Energy Select Sector Index Swap32.04%75,436$69.96M••••••••••••••••••••••
3-Energy Select Sector Index Swap30.58%71,981$66.75M••••••••••••••••••••••
4-Energy Select Sector Index Swap28.33%66,686$61.84M••••••••••••••••••••••
5DGCXXDreyfus Govt Cash Man Ins24.83%54,210,487$54.21M••••••••••••••••••••••
6XOMExxonmobil Corp.17.32%330,595$37.81M••••••••••••••••••••••
7CVXChevron Corp.13.77%190,633$30.07M••••••••••••••••••••••
8COPDeveloped Markets Compugroup Medical Ag5.04%123,711$10.99M••••••••••••••••••••••
9WMBWilliams Cos. Inc.3.28%123,838$7.17M••••••••••••••••••••••
10MPCMarathon Petroleum Corporation (purchase Right At $87.50 Per Share)3.12%34,912$6.80M••••••••••••••••••••••
11EOGEog Resources Inc.2.93%60,508$6.40M••••••••••••••••••••••
12PSXPhillips 662.89%46,408$6.32M••••••••••••••••••••••
13SLBSchlumberger Nv2.83%171,327$6.18M••••••••••••••••••••••
14VLOValero Energy Corp2.77%35,673$6.05M••••••••••••••••••••••
15KMIKinder Morgan Holding2.69%224,547$5.88M••••••••••••••••••••••
16BKRBaker Hughes Co2.51%113,211$5.48M••••••••••••••••••••••
17OKEOneok Inc.2.22%72,316$4.85M••••••••••••••••••••••
18FTIXXGs Financial Square Treasury Instruments Fund2.03%4,426,108$4.43M••••••••••••••••••••••
19EQTEqt1.76%71,662$3.84M••••••••••••••••••••••
20TRGPTarga Resources Corp1.74%24,711$3.81M••••••••••••••••••••••
21OXYOccidental Petroleum Corp.1.56%82,524$3.40M••••••••••••••••••••••
22FANGDiamondback Energy1.42%21,608$3.09M••••••••••••••••••••••
23CHKChesapeake Energy Corp1.29%27,346$2.83M••••••••••••••••••••••
24HALHalliburton Co.1.20%97,906$2.63M••••••••••••••••••••••
25DVNDevon Energy Co1.08%72,896$2.37M••••••••••••••••••••••
26TPLTexas Pacific Land Corp0.96%2,217$2.09M••••••••••••••••••••••
27CTRACoterra Energy Inc0.95%87,633$2.07M••••••••••••••••••••••
28APAApa Corp.0.43%41,085$930.6K••••••••••••••••••••••
29FGTXXGoldman Sachs Fin Gov 465 Institut0.01%16,688$16.7K••••••••••••••••••••••

ERX Holdings

29 of 29 holdings

  • 1

    Energy Select Sector Index Swap

    Other
    35.29%
  • 2

    Energy Select Sector Index Swap

    Other
    32.04%
  • 3

    Energy Select Sector Index Swap

    Other
    30.58%
  • 4

    Energy Select Sector Index Swap

    Other
    28.33%
  • 5

    Dreyfus Govt Cash Man Ins

    DGCXXUnknown
    24.83%
  • 6

    Exxonmobil Corp.

    XOMEnergy
    17.32%
  • 7

    Chevron Corp.

    CVXEnergy
    13.77%
  • 8

    Developed Markets Compugroup Medical Ag

    COPEnergy
    5.04%
  • 9

    Williams Cos. Inc.

    WMBEnergy
    3.28%
  • 10

    Marathon Petroleum Corporation (purchase Right At $87.50 Per Share)

    MPCEnergy
    3.12%
  • 11

    Eog Resources Inc.

    EOGEnergy
    2.93%
  • 12

    Phillips 66

    PSXEnergy
    2.89%
  • 13

    Schlumberger Nv

    SLBEnergy
    2.83%
  • 14

    Valero Energy Corp

    VLOEnergy
    2.77%
  • 15

    Kinder Morgan Holding

    KMIEnergy
    2.69%
  • 16

    Baker Hughes Co

    BKREnergy
    2.51%
  • 17

    Oneok Inc.

    OKEEnergy
    2.22%
  • 18

    Gs Financial Square Treasury Instruments Fund

    FTIXXUnknown
    2.03%
  • 19

    Eqt

    EQTEnergy
    1.76%
  • 20

    Targa Resources Corp

    TRGPEnergy
    1.74%
  • 21

    Occidental Petroleum Corp.

    OXYEnergy
    1.56%
  • 22

    Diamondback Energy

    FANGEnergy
    1.42%
  • 23

    Chesapeake Energy Corp

    CHKEnergy
    1.29%
  • 24

    Halliburton Co.

    HALEnergy
    1.20%
  • 25

    Devon Energy Co

    DVNEnergy
    1.08%
  • 26

    Texas Pacific Land Corp

    TPLReal Estate
    0.96%
  • 27

    Coterra Energy Inc

    CTRAEnergy
    0.95%
  • 28

    Apa Corp.

    APAEnergy
    0.43%
  • 29

    Goldman Sachs Fin Gov 465 Institut

    FGTXXUnknown
    0.01%