ERX

$72.32
Showing 10 of 29 holdings(as of Oct 31, 2025)Top 10 Weight: 193.60%
#TickerNameWeightSharesMkt ValueShare ChgSectorIndustry
1-Energy Select Sector Index Swap35.29%83,076$77.04M••••••••••••••••••••••
2-Energy Select Sector Index Swap32.04%75,436$69.96M••••••••••••••••••••••
3-Energy Select Sector Index Swap30.58%71,981$66.75M••••••••••••••••••••••
4-Energy Select Sector Index Swap28.33%66,686$61.84M••••••••••••••••••••••
5DGCXXDreyfus Govt Cash Man Ins24.83%54,210,487$54.21M••••••••••••••••••••••
6XOMExxonmobil Corp.17.32%330,595$37.81M••••••••••••••••••••••
7CVXChevron Corp.13.77%190,633$30.07M••••••••••••••••••••••
8COPDeveloped Markets Compugroup Medical Ag5.04%123,711$10.99M••••••••••••••••••••••
9WMBWilliams Cos. Inc.3.28%123,838$7.17M••••••••••••••••••••••
10MPCMarathon Petroleum Corporation (purchase Right At $87.50 Per Share)3.12%34,912$6.80M••••••••••••••••••••••
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Showing 10 of 29 holdingsTop 10 Weight: 193.60%
#TickerNameIndustryWeightAllocation
1-Energy Select Sector Index SwapOther35.29%
2-Energy Select Sector Index SwapOther32.04%
3-Energy Select Sector Index SwapOther30.58%
4-Energy Select Sector Index SwapOther28.33%
5DGCXXDreyfus Govt Cash Man InsUnknown24.83%
6XOMExxonmobil Corp.Energy17.32%
7CVXChevron Corp.Energy13.77%
8COPDeveloped Markets Compugroup Medical AgEnergy5.04%
9WMBWilliams Cos. Inc.Energy3.28%
10MPCMarathon Petroleum Corporation (purchase Right At $87.50 Per Share)Energy3.12%
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