| 1 | B 0 08/06/26 | United States Treasury 0.00 08/06/2026 | 43.08% | 516,000 | $501.2K | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 2 | B 0 07/09/26 | United States Treasury Bill 07/09/2026 | 43.04% | 514,000 | $500.6K | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 3 | B 0 02/19/26 | United States Treasury Bill 02/19/2026 | 17.64% | 208,000 | $205.2K | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 4 | - | Hims Us 11/21/25 C60 | 11.21% | 220 | $130.3K | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 5 | - | Cash & Other | 7.13% | 82,981 | $83.0K | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 6 | FGXXX | First American Government Obligations Fund - Class X - 5.24% (G) | 1.74% | 20,204 | $20.2K | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 7 | - | Hims & H Cll Opt 10/25 61 | 0.56% | 87 | $6.5K | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 8 | - | Hims & H Cll Opt 10/25 64 | 0.35% | 103 | $4.1K | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 9 | - | Hims & H Cll Opt 10/25 62 | 0.16% | 30 | $1.9K | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 10 | - | Hims & H Cll Opt 10/25 58 | -0.34% | -30 | $-3990 | •••••• | •••••••• | •••••••• |
