LLYX

$21.41
Showing 7 of 7 holdings(as of Sep 30, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1-Eli Lilly & Co Swap Cantor - L68.07%66,390$50.66M••••••••••••••••••••••
2-Lly Swap Nomura65.01%63,400$48.37M••••••••••••••••••••••
3-Eli Lilly & Co Swap Cs40.96%39,950$30.48M••••••••••••••••••••••
4-Eli Lilly & Co Swap Marex22.57%22,014$16.80M••••••••••••••••••••••
5LLYEli Lilly & Co.3.33%3,246$2.48M••••••••••••••••••••••
6FGXXXFirst American Government Obligations Fund - Class X - 5.24% (G) 3.28%2,437,054$2.44M••••••••••••••••••••••
7-Cash & Other-103.26%-76,835,539$-76835536••••••••••••••••••••••

LLYX Holdings

7 of 7 holdings

  • 1

    Eli Lilly & Co Swap Cantor - L

    Other
    68.07%
  • 2

    Lly Swap Nomura

    Other
    65.01%
  • 3

    Eli Lilly & Co Swap Cs

    Other
    40.96%
  • 4

    Eli Lilly & Co Swap Marex

    Other
    22.57%
  • 5

    Eli Lilly & Co.

    LLYHealth Care
    3.33%
  • 6

    First American Government Obligations Fund - Class X - 5.24% (G)

    FGXXXFinancials
    3.28%
  • 7

    Cash & Other

    Other
    -103.26%