LLYX

$21.41
Showing 10 of 7 holdings(as of Sep 30, 2025)Top 10 Weight: 99.96%
#TickerNameWeightSharesMkt ValueShare ChgSectorIndustry
1-Eli Lilly & Co Swap Cantor - L68.07%66,390$50.66M••••••••••••••••••••••
2-Lly Swap Nomura65.01%63,400$48.37M••••••••••••••••••••••
3-Eli Lilly & Co Swap Cs40.96%39,950$30.48M••••••••••••••••••••••
4-Eli Lilly & Co Swap Marex22.57%22,014$16.80M••••••••••••••••••••••
5LLYEli Lilly & Co.3.33%3,246$2.48M••••••••••••••••••••••
6FGXXXFirst American Government Obligations Fund - Class X - 5.24% (G) 3.28%2,437,054$2.44M••••••••••••••••••••••
7-Cash & Other-103.26%-76,835,539$-76835536••••••••••••••••••••••
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Showing 10 of 7 holdingsTop 10 Weight: 99.96%
#TickerNameIndustryWeightAllocation
1-Eli Lilly & Co Swap Cantor - LOther68.07%
2-Lly Swap NomuraOther65.01%
3-Eli Lilly & Co Swap CsOther40.96%
4-Eli Lilly & Co Swap MarexOther22.57%
5LLYEli Lilly & Co.Health Care3.33%
6FGXXXFirst American Government Obligations Fund - Class X - 5.24% (G) Financials3.28%
7-Cash & OtherOther-103.26%
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