ORCX

$10.30
Showing 7 of 9 holdings(as of Sep 30, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1-Oracle Corp Swap Bmo89.59%855,000$263.35M••••••••••••••••••••••
2ORCLOracle Corp - Common42.54%406,000$125.05M••••••••••••••••••••••
3-Oracle Corp Swap Cs42.07%401,500$123.67M••••••••••••••••••••••
4NMROrcl Nomura14.62%139,500$42.97M••••••••••••••••••••••
5NMFBny Cash Reserve5.15%15,131,371$15.13M••••••••••••••••••••••
6B 0 10/28/25B 10/28/25 Govt3.40%10,000,000$9.98M••••••••••••••••••••••
7-Cash & Other-108.53%-319,014,583$-319014592••••••••••••••••••••••

ORCX Holdings

7 of 9 holdings

  • 1

    Oracle Corp Swap Bmo

    Other
    89.59%
  • 2

    Oracle Corp - Common

    ORCLInformation Technology
    42.54%
  • 3

    Oracle Corp Swap Cs

    Other
    42.07%
  • 4

    Orcl Nomura

    NMRUnknown
    14.62%
  • 5

    Bny Cash Reserve

    NMFUnknown
    5.15%
  • 6

    B 10/28/25 Govt

    B 0 10/28/25Financials
    3.40%
  • 7

    Cash & Other

    Other
    -108.53%