ORCX

$10.30
Showing 10 of 9 holdings(as of Sep 30, 2025)Top 10 Weight: 88.84%
#TickerNameWeightSharesMkt ValueShare ChgSectorIndustry
1-Oracle Corp Swap Bmo89.59%855,000$263.35M••••••••••••••••••••••
2ORCLOracle Corp - Common42.54%406,000$125.05M••••••••••••••••••••••
3-Oracle Corp Swap Cs42.07%401,500$123.67M••••••••••••••••••••••
4NMROrcl Nomura14.62%139,500$42.97M••••••••••••••••••••••
5NMFBny Cash Reserve5.15%15,131,371$15.13M••••••••••••••••••••••
6B 0 10/28/25B 10/28/25 Govt3.40%10,000,000$9.98M••••••••••••••••••••••
7-Cash & Other-108.53%-319,014,583$-319014592••••••••••••••••••••••
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Showing 10 of 9 holdingsTop 10 Weight: 88.84%
#TickerNameIndustryWeightAllocation
1-Oracle Corp Swap BmoOther89.59%
2ORCLOracle Corp - CommonInformation Technology42.54%
3-Oracle Corp Swap CsOther42.07%
4NMROrcl NomuraUnknown14.62%
5NMFBny Cash ReserveUnknown5.15%
6B 0 10/28/25B 10/28/25 GovtFinancials3.40%
7-Cash & OtherOther-108.53%
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