TMET

$30.18
Showing 27 of 27 holdings(as of Sep 30, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1XTSLABlackrock Cash Funds: Treasury, Sl Agency Shares46.94%-$5.00M••••••••••••••••••••••
2-Cash Collateral USD Bzuft Dec 31, 20496.27%-$668.0K••••••••••••••••••••••
3B 0 07/09/26United States Treasury Bill 07/09/20264.56%-$486.1K••••••••••••••••••••••
4-Treasury Bill Sep 03, 20264.54%-$483.7K••••••••••••••••••••••
5-USD Cash3.48%-$371.1K••••••••••••••••••••••
6-Mitsubishi Ufj Trust And Banking C Dec 03, 20252.39%-$254.1K••••••••••••••••••••••
7-Sumitomo Mitsui Banking Corp (New Jun 04, 20262.39%-$254.2K••••••••••••••••••••••
8-Natixis (New York Branch) Nov 04, 20252.39%-$254.6K••••••••••••••••••••••
9-Bnp Paribas (New York Branch) Jul 14, 20262.37%-$252.9K••••••••••••••••••••••
10-Bank Of America Na May 06, 20262.36%-$251.0K••••••••••••••••••••••
11-Westpac Banking Corp 144A Dec 18, 20252.35%-$250.4K••••••••••••••••••••••
12-Royal Bank Of Canada 144A Oct 03, 20252.35%-$249.9K••••••••••••••••••••••
13-Citigroup Global Markets Inc. 144A Mar 20, 20262.35%-$250.3K••••••••••••••••••••••
14-Barclays Bank Plc (New York Branch Apr 21, 20262.35%-$250.5K••••••••••••••••••••••
15B 0 10/30/25Treasury Bill 0% Oct 30, 20252.34%-$249.2K••••••••••••••••••••••
16-Mizuho Bank Ltd 144A Oct 08, 20252.34%-$249.8K••••••••••••••••••••••
17-National Bank Of Canada 144A Nov 04, 20252.34%-$249.0K••••••••••••••••••••••
18-Cdp Financial Inc 144A Nov 24, 20252.33%-$248.4K••••••••••••••••••••••
19-Danske Bank A/S 144A Feb 05, 20262.31%-$246.4K••••••••••••••••••••••
20-Etd USD Balance With R93537 Oct 01, 20251.25%-$132.8K••••••••••••••••••••••
21-Copper Dec 25 Dec 29, 20250.00%--••••••••••••••••••••••
22-Lme Zinc Dec 25 Dec 16, 20250.00%--••••••••••••••••••••••
23-Platinum Jan 26 Jan 28, 20260.00%--••••••••••••••••••••••
24-Lme Pri Alum Dec 25 Dec 16, 20250.00%--••••••••••••••••••••••
25-Lme Nickel Dec 25 Dec 16, 20250.00%--••••••••••••••••••••••
26-Silver Dec 25 Dec 29, 20250.00%--••••••••••••••••••••••
27-Cobalt Fastmarket Dec 25 Dec 31, 20250.00%--••••••••••••••••••••••

TMET Holdings

27 of 27 holdings

  • 1

    Blackrock Cash Funds: Treasury, Sl Agency Shares

    XTSLAFinancials
    46.94%
  • 2

    Cash Collateral USD Bzuft Dec 31, 2049

    Other
    6.27%
  • 3

    United States Treasury Bill 07/09/2026

    B 0 07/09/26Financials
    4.56%
  • 4

    Treasury Bill Sep 03, 2026

    Other
    4.54%
  • 5

    USD Cash

    Other
    3.48%
  • 6

    Mitsubishi Ufj Trust And Banking C Dec 03, 2025

    Other
    2.39%
  • 7

    Sumitomo Mitsui Banking Corp (New Jun 04, 2026

    Other
    2.39%
  • 8

    Natixis (New York Branch) Nov 04, 2025

    Other
    2.39%
  • 9

    Bnp Paribas (New York Branch) Jul 14, 2026

    Other
    2.37%
  • 10

    Bank Of America Na May 06, 2026

    Other
    2.36%
  • 11

    Westpac Banking Corp 144A Dec 18, 2025

    Other
    2.35%
  • 12

    Royal Bank Of Canada 144A Oct 03, 2025

    Other
    2.35%
  • 13

    Citigroup Global Markets Inc. 144A Mar 20, 2026

    Other
    2.35%
  • 14

    Barclays Bank Plc (New York Branch Apr 21, 2026

    Other
    2.35%
  • 15

    Treasury Bill 0% Oct 30, 2025

    B 0 10/30/25Financials
    2.34%
  • 16

    Mizuho Bank Ltd 144A Oct 08, 2025

    Financials
    2.34%
  • 17

    National Bank Of Canada 144A Nov 04, 2025

    Other
    2.34%
  • 18

    Cdp Financial Inc 144A Nov 24, 2025

    Other
    2.33%
  • 19

    Danske Bank A/S 144A Feb 05, 2026

    Other
    2.31%
  • 20

    Etd USD Balance With R93537 Oct 01, 2025

    Other
    1.25%
  • 21

    Copper Dec 25 Dec 29, 2025

    Other
    0.00%
  • 22

    Lme Zinc Dec 25 Dec 16, 2025

    Other
    0.00%
  • 23

    Platinum Jan 26 Jan 28, 2026

    Other
    0.00%
  • 24

    Lme Pri Alum Dec 25 Dec 16, 2025

    Other
    0.00%
  • 25

    Lme Nickel Dec 25 Dec 16, 2025

    Other
    0.00%
  • 26

    Silver Dec 25 Dec 29, 2025

    Other
    0.00%
  • 27

    Cobalt Fastmarket Dec 25 Dec 31, 2025

    Other
    0.00%