| 1 | XTSLA | Blackrock Cash Funds: Treasury, Sl Agency Shares | 46.94% | - | $5.00M | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 2 | - | Cash Collateral USD Bzuft Dec 31, 2049 | 6.27% | - | $668.0K | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 3 | B 0 07/09/26 | United States Treasury Bill 07/09/2026 | 4.56% | - | $486.1K | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 4 | - | Treasury Bill Sep 03, 2026 | 4.54% | - | $483.7K | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 5 | - | USD Cash | 3.48% | - | $371.1K | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 6 | - | Mitsubishi Ufj Trust And Banking C Dec 03, 2025 | 2.39% | - | $254.1K | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 7 | - | Sumitomo Mitsui Banking Corp (New Jun 04, 2026 | 2.39% | - | $254.2K | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 8 | - | Natixis (New York Branch) Nov 04, 2025 | 2.39% | - | $254.6K | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 9 | - | Bnp Paribas (New York Branch) Jul 14, 2026 | 2.37% | - | $252.9K | •••••• | •••••••• | •••••••• |
| 10 | - | Bank Of America Na May 06, 2026 | 2.36% | - | $251.0K | •••••• | •••••••• | •••••••• |
